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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 373 420.00 | 112 026.00 | 261 394.00 | 373 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 740.00 | 206 215.00 | 28 525.00 | 234 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 693.00 | 331 775.00 | 289 918.00 | 621 693.00 |
BT Marchandises | 365 759.00 | 6 428.00 | 359 331.00 | 365 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 898.00 | 6 428.00 | 384 470.00 | 390 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 591.00 | 338 203.00 | 674 389.00 | 1 012 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DH Report à nouveau | 253 779.00 | | | 253 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 550.00 | | | -31 550.00 |
DL TOTAL (I) | 505 588.00 | | | 505 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 389.00 | | | 674 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 851.00 | | 251 851.00 | 251 851.00 |
FG Production vendue services | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 867.00 | | 302 867.00 | 302 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 077.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 100.00 | | | 306 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 650.00 | | | 337 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 550.00 | | | -31 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 885.00 | | 58 077.00 | 274 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 331 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 218 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 449.00 | | 37 342.00 | 75 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 436.00 | | 20 735.00 | 199 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 031.00 | 8 060.00 | 15 971.00 | 24 031.00 |
VI Groupe et associés | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 694.00 | 151 723.00 | 15 971.00 | 167 694.00 |