| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 541.00 | 187.00 | 9 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 000.00 | 115 557.00 | 130 443.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 151 083.00 | 98 951.00 | 52 133.00 | 151 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 939.00 | 116 576.00 | 162 363.00 | 278 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 767.00 | 349 101.00 | 396 667.00 | 745 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017 685.00 | 736 159.00 | 2 281 526.00 | 3 017 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 025 536.00 | | 1 025 536.00 | 1 025 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 536 898.00 | | 1 536 898.00 | 1 536 898.00 |
BT Marchandises | 1 392 677.00 | | 1 392 677.00 | 1 392 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 848.00 | 8 807.00 | 287 042.00 | 295 848.00 |
BZ Autres créances | 2 609 106.00 | | 2 609 106.00 | 2 609 106.00 |
CF Disponibilités | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963 633.00 | 744 965.00 | 9 218 667.00 | 9 963 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 709 400.00 | 1 094 066.00 | 9 615 334.00 | 10 709 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
CU Autres participations | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 900.00 | 1 756 900.00 | | 1 756 900.00 |
DH Report à nouveau | 276 832.00 | 362 358.00 | | 276 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 031.00 | 324 474.00 | | 600 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 763.00 | 5 743 732.00 | | 5 933 763.00 |
DP Provisions pour risques | 104 400.00 | 82 400.00 | | 104 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 400.00 | 82 400.00 | | 104 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 441.00 | 3 385 868.00 | | 2 417 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 531.00 | 94 174.00 | | 167 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 414.00 | 413 130.00 | | 355 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 778.00 | 447 902.00 | | 608 778.00 |
EA Autres dettes | 28 008.00 | 25 602.00 | | 28 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 171.00 | 4 566 675.00 | | 3 577 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 334.00 | 10 392 806.00 | | 9 615 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382 871.00 | 4 332 639.00 | | 3 382 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 182 949.00 | 3 093 363.00 | | 2 182 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 632 139.00 | | 6 632 139.00 | 6 632 139.00 |
FG Production vendue services | 719 597.00 | | 719 597.00 | 719 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 735.00 | | 7 351 735.00 | 7 351 735.00 |
FM Production stockée | | | -126 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 282 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 341 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 659 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 804 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 894.00 | 23 201.00 | | 18 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 670.00 | 8 311.00 | | 4 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | 10 287.00 | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | 10 287.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 14 967.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 14 967.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | -4 679.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 565.00 | 289 370.00 | | 425 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 640.00 | 7 462 375.00 | | 8 181 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 609.00 | 7 137 901.00 | | 7 581 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 031.00 | 324 474.00 | | 600 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 764.00 | | 5 003.00 | 740 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 478.00 | | 250.00 | 255 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 744.00 | | 4 753.00 | 433 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 625.00 | 60 476.00 | | 288 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 627.00 | 16 472.00 | | 108 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 998.00 | 44 004.00 | | 179 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 400.00 | 58 800.00 | 36 800.00 | 82 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 283.00 | 475 876.00 | | 260 283.00 |
6T Sur comptes clients | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 090.00 | 475 876.00 | | 269 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 490.00 | 534 676.00 | 36 800.00 | 351 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 676.00 | 36 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 414.00 | 355 414.00 | | 355 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 945.00 | 204 945.00 | | 204 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 285 316.00 | | | 285 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VB T. V. A. | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 157.00 | | | 2 155 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 375.00 | 2 183 375.00 | | 2 183 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 066.00 | 39 766.00 | 120 641.00 | 234 066.00 |
VI Groupe et associés | 167 531.00 | 167 531.00 | | 167 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 144.00 | | | 399 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 935.00 | 1 813 935.00 | 1 100 000.00 | 2 913 935.00 |
VW T.V.A. | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 171.00 | 3 382 871.00 | 120 641.00 | 3 577 171.00 |