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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 625.00 | 103.00 | 9 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 000.00 | 131 965.00 | 114 035.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 151 083.00 | 114 059.00 | 37 024.00 | 151 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 155.00 | 147 672.00 | 169 484.00 | 317 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 400.00 | 411 796.00 | 377 604.00 | 789 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917 275.00 | 736 159.00 | 1 181 116.00 | 1 917 275.00 |
BN En cours de production de biens | 2 191 436.00 | | 2 191 436.00 | 2 191 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 354.00 | | 894 354.00 | 894 354.00 |
BT Marchandises | 330 366.00 | | 330 366.00 | 330 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
BZ Autres créances | 1 265 198.00 | | 1 265 198.00 | 1 265 198.00 |
CF Disponibilités | 1 501 263.00 | | 1 501 263.00 | 1 501 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 198 058.00 | 736 159.00 | 7 461 899.00 | 8 198 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 457.00 | 1 147 955.00 | 7 839 503.00 | 8 987 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
CU Autres participations | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 900.00 | 1 756 900.00 | | 1 756 900.00 |
DH Report à nouveau | 276 863.00 | 276 832.00 | | 276 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 052.00 | 600 031.00 | | 385 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 815.00 | 5 933 763.00 | | 5 718 815.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 104 400.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 104 400.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 112.00 | 2 417 441.00 | | 1 059 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 762.00 | 167 531.00 | | 264 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 909.00 | 355 414.00 | | 359 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 313.00 | 608 778.00 | | 328 313.00 |
EA Autres dettes | 10 592.00 | 28 008.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 688.00 | 3 577 171.00 | | 2 022 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 503.00 | 9 615 334.00 | | 7 839 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 670.00 | 3 382 871.00 | | 1 882 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 431.00 | 2 182 949.00 | | 833 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133 322.00 | | 3 133 322.00 | 3 133 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 859 712.00 | | 1 859 712.00 | 1 859 712.00 |
FG Production vendue services | 301 953.00 | | 301 953.00 | 301 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 987.00 | | 5 294 987.00 | 5 294 987.00 |
FM Production stockée | | | 523 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 065 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 379.00 | 18 894.00 | | 30 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 113.00 | 4 670.00 | | 3 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 907.00 | 1 395.00 | | 184 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 907.00 | 1 395.00 | | 184 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 907.00 | 1 774.00 | | -184 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 804.00 | 425 565.00 | | 311 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 745.00 | 8 181 640.00 | | 7 050 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 693.00 | 7 581 609.00 | | 6 665 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 052.00 | 600 031.00 | | 385 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 767.00 | | 43 733.00 | 745 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 56 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 789 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 728.00 | | | 255 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 497.00 | | 38 216.00 | 438 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 542.00 | | 5 516.00 | 51 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 101.00 | 62 695.00 | | 349 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 099.00 | 16 492.00 | | 125 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 002.00 | 46 204.00 | | 224 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 400.00 | 39 200.00 | 45 600.00 | 104 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 159.00 | | | 736 159.00 |
6T Sur comptes clients | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 965.00 | | 8 807.00 | 744 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 365.00 | 39 200.00 | 54 407.00 | 849 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 200.00 | 54 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 909.00 | 359 909.00 | | 359 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 389.00 | 190 389.00 | | 190 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
VB T. V. A. | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
VC Groupe et associés | 879 704.00 | | | 879 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 014.00 | 869 014.00 | | 869 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 098.00 | 50 080.00 | 89 938.00 | 190 098.00 |
VI Groupe et associés | 262 795.00 | 262 795.00 | | 262 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 069.00 | | | 120 069.00 |
VP Divers | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 338.00 | | | 168 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 331.00 | 1 376 331.00 | | 1 376 331.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 688.00 | 1 882 670.00 | 89 938.00 | 2 022 688.00 |