| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 708.00 | 20.00 | 9 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 000.00 | 148 374.00 | 97 626.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 151 083.00 | 129 167.00 | 21 916.00 | 151 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 265.00 | 184 142.00 | 135 123.00 | 319 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 297.00 | 479 866.00 | 294 431.00 | 774 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 947.00 | 704 087.00 | 660 860.00 | 1 364 947.00 |
BN En cours de production de biens | 3 545 053.00 | | 3 545 053.00 | 3 545 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 212 757.00 | | 4 212 757.00 | 4 212 757.00 |
BT Marchandises | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
BZ Autres créances | 2 156 513.00 | | 2 156 513.00 | 2 156 513.00 |
CF Disponibilités | 608 030.00 | | 608 030.00 | 608 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 229 103.00 | 704 087.00 | 11 525 016.00 | 12 229 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 003 399.00 | 1 183 952.00 | 11 819 447.00 | 13 003 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
CU Autres participations | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 900.00 | 1 756 900.00 | | 1 756 900.00 |
DH Report à nouveau | 61 915.00 | 276 863.00 | | 61 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 682.00 | 385 052.00 | | 1 098 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 498.00 | 5 718 815.00 | | 6 217 498.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 98 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 98 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 951.00 | 1 059 112.00 | | 2 503 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 322.00 | 264 762.00 | | 790 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 684.00 | 359 909.00 | | 1 623 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 851.00 | 328 313.00 | | 500 851.00 |
EA Autres dettes | 15 439.00 | 10 592.00 | | 15 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 949.00 | 2 022 688.00 | | 5 537 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 819 447.00 | 7 839 503.00 | | 11 819 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 537 949.00 | 1 882 670.00 | | 5 537 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009 698.00 | 833 431.00 | | 2 009 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 387.00 | | 692 387.00 | 692 387.00 |
FD Production vendue biens | 2 742 821.00 | | 2 742 821.00 | 2 742 821.00 |
FG Production vendue services | 890 166.00 | | 890 166.00 | 890 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 374.00 | | 4 325 374.00 | 4 325 374.00 |
FM Production stockée | | | 4 825 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 282 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 275 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550.00 | 184 907.00 | | 8 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 092.00 | 184 907.00 | | 41 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 590.00 | -184 907.00 | | -22 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | 311 804.00 | | 25 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 966.00 | 7 050 744.00 | | 10 565 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 284.00 | 6 665 692.00 | | 9 467 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 682.00 | 385 052.00 | | 1 098 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 400.00 | | 22 925.00 | 789 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 028.00 | 39 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 028.00 | 774 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 728.00 | | | 255 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 714.00 | | 2 109.00 | 476 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 958.00 | | 20 816.00 | 56 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 796.00 | 68 070.00 | | 411 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 590.00 | 16 492.00 | | 141 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 205.00 | 51 578.00 | | 270 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 24 800.00 | 58 800.00 | 98 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 159.00 | | 32 072.00 | 736 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 159.00 | | 32 072.00 | 736 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 159.00 | 24 800.00 | 90 872.00 | 834 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 800.00 | 90 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 684.00 | 1 623 684.00 | | 1 623 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 263 665.00 | 263 665.00 | | 263 665.00 |
VB T. V. A. | 273 069.00 | 273 069.00 | | 273 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 608.00 | 1 516 608.00 | | 1 516 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341 573.00 | 2 341 573.00 | | 2 341 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 627.00 | 42 873.00 | 108 214.00 | 176 627.00 |
VI Groupe et associés | 782 499.00 | 782 499.00 | | 782 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 682.00 | 311 682.00 | | 311 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 043.00 | 2 452 043.00 | | 2 452 043.00 |
VW T.V.A. | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 198.00 | 5 418 444.00 | 108 214.00 | 5 552 198.00 |