| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 000.00 | 197 598.00 | 48 402.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 145.00 | 275 347.00 | 101 799.00 | 377 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 020.00 | 642 231.00 | 208 789.00 | 851 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295 560.00 | 938 694.00 | 1 356 866.00 | 2 295 560.00 |
BN En cours de production de biens | 4 069 703.00 | 226 535.00 | 3 843 168.00 | 4 069 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 614 748.00 | | 1 614 748.00 | 1 614 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
BZ Autres créances | 538 091.00 | | 538 091.00 | 538 091.00 |
CF Disponibilités | 5 597 336.00 | | 5 597 336.00 | 5 597 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 305 505.00 | 1 165 230.00 | 13 140 276.00 | 14 305 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 156 525.00 | 1 807 461.00 | 13 349 065.00 | 15 156 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
CU Autres participations | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 756 900.00 | 756 900.00 | | 756 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 608.00 | 680 128.00 | | 1 702 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 188.00 | 2 022 481.00 | | 1 876 188.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635 696.00 | 6 759 508.00 | | 7 635 696.00 |
DP Provisions pour risques | 198 400.00 | 133 600.00 | | 198 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 400.00 | 133 600.00 | | 198 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 988.00 | 2 716 019.00 | | 1 894 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 068.00 | 2 303 903.00 | | 1 480 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 068.00 | 1 887 013.00 | | 1 559 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 302.00 | 790 634.00 | | 511 302.00 |
EA Autres dettes | 19 759.00 | 45 994.00 | | 19 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 783.00 | 904 884.00 | | 49 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 968.00 | 8 648 447.00 | | 5 514 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 349 065.00 | 15 541 555.00 | | 13 349 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 021.00 | 7 043 607.00 | | 3 948 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 008.00 | 1 058 232.00 | | 286 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
FD Production vendue biens | 15 596 367.00 | | 15 596 367.00 | 15 596 367.00 |
FG Production vendue services | 359 308.00 | | 359 308.00 | 359 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 011 506.00 | | 16 011 506.00 | 16 011 506.00 |
FM Production stockée | | | -2 608 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 544 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 312 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 376 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 901.00 | 35 852.00 | | 89 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 022.00 | 5 700.00 | | 3 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 826.00 | 25 492.00 | | 94 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 67 500.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 826.00 | 92 992.00 | | 120 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 348.00 | 4 396.00 | | 127 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 121.00 | 37 764.00 | | 23 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 468.00 | 42 160.00 | | 150 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 643.00 | 50 832.00 | | -29 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 816.00 | 654 959.00 | | 594 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 052 172.00 | 14 114 754.00 | | 14 052 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 175 984.00 | 12 092 273.00 | | 12 175 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 188.00 | 2 022 481.00 | | 1 876 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 387.00 | 54 958.00 | | 46 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 492.00 | | 23 266.00 | 864 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 58 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 738.00 | 851 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 638.00 | 536 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 728.00 | | | 255 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 943.00 | | 3 398.00 | 569 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 820.00 | | 19 868.00 | 38 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 409.00 | 59 439.00 | 13 617.00 | 596 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 918.00 | 16 408.00 | | 190 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 491.00 | 43 031.00 | 13 617.00 | 405 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 600.00 | 108 800.00 | 44 000.00 | 133 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 822.00 | 514 408.00 | | 650 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 822.00 | 514 408.00 | | 650 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 422.00 | 623 208.00 | 44 000.00 | 784 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 208.00 | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 068.00 | 1 559 068.00 | | 1 559 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 217.00 | 213 217.00 | | 213 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
VB T. V. A. | 247 667.00 | 247 667.00 | | 247 667.00 |
VC Groupe et associés | 181 768.00 | 181 768.00 | | 181 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 149.00 | 286 149.00 | | 286 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 839.00 | 41 892.00 | 1 566 947.00 | 1 608 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 614.00 | 1 479 614.00 | | 1 479 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 939.00 | 724 939.00 | | 724 939.00 |
VW T.V.A. | 164 987.00 | 164 987.00 | | 164 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 968.00 | 3 948 021.00 | 1 566 947.00 | 5 514 968.00 |