| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 000.00 | 181 190.00 | 64 810.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 385.00 | 245 933.00 | 164 452.00 | 410 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 004.00 | 596 409.00 | 382 595.00 | 979 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 122.00 | 580 994.00 | 450 128.00 | 1 031 122.00 |
BN En cours de production de biens | 6 893 642.00 | 69 828.00 | 6 823 814.00 | 6 893 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 591 188.00 | | 2 591 188.00 | 2 591 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 292.00 | | 908 292.00 | 908 292.00 |
BZ Autres créances | 479 606.00 | | 479 606.00 | 479 606.00 |
CF Disponibilités | 3 875 196.00 | | 3 875 196.00 | 3 875 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 809 782.00 | 650 822.00 | 15 158 960.00 | 15 809 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 786.00 | 1 247 231.00 | 15 541 555.00 | 16 788 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 874.00 | | | 121 874.00 |
CU Autres participations | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 756 900.00 | 1 756 900.00 | | 756 900.00 |
DH Report à nouveau | 680 128.00 | 560 598.00 | | 680 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 481.00 | 119 530.00 | | 2 022 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 759 508.00 | 5 737 027.00 | | 6 759 508.00 |
DP Provisions pour risques | 133 600.00 | 68 800.00 | | 133 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 600.00 | 68 800.00 | | 133 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 019.00 | 2 411 974.00 | | 2 716 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 903.00 | 1 273 208.00 | | 2 303 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 013.00 | 1 140 307.00 | | 1 887 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 634.00 | 486 486.00 | | 790 634.00 |
EA Autres dettes | 45 994.00 | 21 272.00 | | 45 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 884.00 | 59 259.00 | | 904 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 648 447.00 | 5 392 506.00 | | 8 648 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 541 555.00 | 11 198 333.00 | | 15 541 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 043 607.00 | 5 234 911.00 | | 7 043 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 232.00 | 2 206 447.00 | | 1 058 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
FD Production vendue biens | 12 085 361.00 | | 12 085 361.00 | 12 085 361.00 |
FG Production vendue services | 402 309.00 | | 402 309.00 | 402 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 543 501.00 | | 12 543 501.00 | 12 543 501.00 |
FM Production stockée | | | 545 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 256 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 143 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 754 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 183 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 852.00 | 39 259.00 | | 35 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 700.00 | 3 220.00 | | 5 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 492.00 | 39 508.00 | | 25 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 26 050.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 992.00 | 65 558.00 | | 92 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | 7 223.00 | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 764.00 | 14 111.00 | | 37 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 160.00 | 21 334.00 | | 42 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 832.00 | 44 224.00 | | 50 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 959.00 | 255 415.00 | | 654 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 114 754.00 | 9 989 589.00 | | 14 114 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 092 273.00 | 9 870 059.00 | | 12 092 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 481.00 | 119 530.00 | | 2 022 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 958.00 | 102 037.00 | | 54 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 616.00 | | 232 783.00 | 797 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 395.00 | 979 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 395.00 | 569 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 728.00 | | | 255 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 098.00 | | 98 240.00 | 523 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 790.00 | | 134 543.00 | 18 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 952.00 | 65 088.00 | 13 630.00 | 544 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 510.00 | 16 408.00 | | 174 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 442.00 | 48 680.00 | 13 630.00 | 370 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 800.00 | 89 600.00 | 24 800.00 | 68 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 359.00 | 98 363.00 | 103 900.00 | 656 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 359.00 | 98 363.00 | 103 900.00 | 656 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 159.00 | 187 963.00 | 128 700.00 | 725 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 963.00 | 128 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 013.00 | 1 887 013.00 | | 1 887 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 789.00 | 143 789.00 | | 143 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 203.00 | 392 203.00 | | 392 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 884.00 | 904 884.00 | | 904 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
UX Autres créances clients | 908 292.00 | 908 292.00 | | 908 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 284 512.00 | 284 512.00 | | 284 512.00 |
VC Groupe et associés | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558 424.00 | 1 058 424.00 | 1 420 849.00 | 2 558 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 595.00 | 48 756.00 | 108 839.00 | 157 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 555.00 | 2 303 555.00 | | 2 303 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 729.00 | 1 526 729.00 | | 1 526 729.00 |
VW T.V.A. | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 447.00 | 7 039 608.00 | 1 529 688.00 | 8 648 447.00 |