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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 000.00 | 164 782.00 | 81 218.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 151 083.00 | 144 275.00 | 6 808.00 | 151 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 540.00 | 217 692.00 | 145 848.00 | 363 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 685.00 | 544 952.00 | 274 733.00 | 819 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 756.00 | 575 253.00 | 179 503.00 | 754 756.00 |
BN En cours de production de biens | 5 617 900.00 | 81 106.00 | 5 536 794.00 | 5 617 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 625 461.00 | | 3 625 461.00 | 3 625 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BZ Autres créances | 319 868.00 | | 319 868.00 | 319 868.00 |
CF Disponibilités | 1 187 489.00 | | 1 187 489.00 | 1 187 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 579 960.00 | 656 359.00 | 10 923 601.00 | 11 579 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 399 645.00 | 1 201 311.00 | 11 198 333.00 | 12 399 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
CU Autres participations | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 900.00 | 1 756 900.00 | | 1 756 900.00 |
DH Report à nouveau | 560 598.00 | 61 915.00 | | 560 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 530.00 | 1 098 682.00 | | 119 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 027.00 | 6 217 498.00 | | 5 737 027.00 |
DP Provisions pour risques | 68 800.00 | 64 000.00 | | 68 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 800.00 | 64 000.00 | | 68 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 974.00 | 2 503 951.00 | | 2 411 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 208.00 | 790 322.00 | | 1 273 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 307.00 | 1 623 684.00 | | 1 140 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 486.00 | 500 851.00 | | 486 486.00 |
EA Autres dettes | 21 272.00 | 15 439.00 | | 21 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 259.00 | 103 703.00 | | 59 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 506.00 | 5 537 949.00 | | 5 392 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 198 333.00 | 11 819 447.00 | | 11 198 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 234 911.00 | 5 537 949.00 | | 5 234 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206 447.00 | 2 009 698.00 | | 2 206 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 283.00 | | 131 283.00 | 131 283.00 |
FD Production vendue biens | 7 487 106.00 | | 7 487 106.00 | 7 487 106.00 |
FG Production vendue services | 398 883.00 | | 398 883.00 | 398 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 272.00 | | 8 017 272.00 | 8 017 272.00 |
FM Production stockée | | | 1 161 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 528 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 669 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 467 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 808.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 295 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 259.00 | 27 667.00 | | 39 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 220.00 | 3 293.00 | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 508.00 | 423.00 | | 39 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 050.00 | 18 079.00 | | 26 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 558.00 | 18 501.00 | | 65 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | 8 551.00 | | 7 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 111.00 | 32 542.00 | | 14 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 334.00 | 41 092.00 | | 21 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 224.00 | -22 591.00 | | 44 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 415.00 | 25 964.00 | | 255 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 989 589.00 | 10 565 967.00 | | 9 989 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870 059.00 | 9 467 284.00 | | 9 870 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 530.00 | 1 098 682.00 | | 119 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 037.00 | 43 053.00 | | 102 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 297.00 | | 60 433.00 | 774 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 728.00 | | | 255 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 823.00 | | 58 455.00 | 478 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 746.00 | | 1 979.00 | 39 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 866.00 | 65 205.00 | 118.00 | 479 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 082.00 | 16 428.00 | | 158 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 784.00 | 48 777.00 | 118.00 | 321 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 44 000.00 | 39 200.00 | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 704 087.00 | 223 268.00 | 270 996.00 | 704 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 087.00 | 223 268.00 | 270 996.00 | 704 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 087.00 | 267 268.00 | 310 196.00 | 768 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 268.00 | 310 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 307.00 | 1 140 307.00 | | 1 140 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 148.00 | 179 148.00 | | 179 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 498.00 | 173 498.00 | | 173 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VB T. V. A. | 185 055.00 | 185 055.00 | | 185 055.00 |
VC Groupe et associés | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206 687.00 | 2 206 687.00 | | 2 206 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 287.00 | 47 692.00 | 157 595.00 | 205 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 874.00 | 1 271 874.00 | | 1 271 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 342.00 | 371 342.00 | | 371 342.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392 506.00 | 5 234 911.00 | 157 595.00 | 5 392 506.00 |