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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 155.00 | 15.00 | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 71 392.00 | 44 495.00 | 26 896.00 | 71 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 103.00 | 1 900 175.00 | 487 928.00 | 2 388 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 417.00 | 532 017.00 | 229 399.00 | 761 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 424.00 | 2 510 804.00 | 902 619.00 | 3 413 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 603.00 | 129 538.00 | 964 064.00 | 1 093 603.00 |
BZ Autres créances | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 225.00 | | 536 225.00 | 536 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 332.00 | 129 538.00 | 1 657 793.00 | 1 787 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 756.00 | 2 640 342.00 | 2 560 413.00 | 5 200 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 882 962.00 | 1 032 908.00 | | 882 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 098.00 | -149 945.00 | | 147 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 261.00 | 1 226 162.00 | | 1 373 261.00 |
DP Provisions pour risques | 58 885.00 | 56 127.00 | | 58 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 885.00 | 56 127.00 | | 58 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 566.00 | 264 128.00 | | 174 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 098.00 | 190 617.00 | | 415 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 057.00 | 468 927.00 | | 473 057.00 |
EA Autres dettes | 31 073.00 | 59 915.00 | | 31 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 265.00 | 983 589.00 | | 1 128 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 413.00 | 2 265 879.00 | | 2 560 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
FG Production vendue services | 4 320 672.00 | | 4 320 672.00 | 4 320 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 062.00 | | 4 416 062.00 | 4 416 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 062.00 | 57 143.00 | | 30 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 062.00 | 57 143.00 | | 30 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 23 939.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 982.00 | 33 204.00 | | 29 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 556.00 | 3 941 450.00 | | 4 457 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 458.00 | 4 091 395.00 | | 4 310 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 098.00 | -149 945.00 | | 147 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 614.00 | 112 942.00 | | 59 614.00 |