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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 72 104.00 | 51 770.00 | 20 334.00 | 72 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607 412.00 | 2 067 840.00 | 539 571.00 | 2 607 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 906.00 | 652 759.00 | 292 147.00 | 944 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 007.00 | 2 806 502.00 | 1 010 505.00 | 3 817 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 774.00 | 151 678.00 | 1 130 096.00 | 1 281 774.00 |
BZ Autres créances | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
CF Disponibilités | 348 193.00 | | 348 193.00 | 348 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 840.00 | 151 678.00 | 1 596 162.00 | 1 747 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 848.00 | 2 958 180.00 | 2 606 667.00 | 5 564 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 030 061.00 | 882 962.00 | | 1 030 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 819.00 | 147 098.00 | | 61 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 080.00 | 1 373 261.00 | | 1 435 080.00 |
DP Provisions pour risques | 38 998.00 | 58 885.00 | | 38 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 998.00 | 58 885.00 | | 38 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 968.00 | 174 566.00 | | 83 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 466.00 | 415 098.00 | | 562 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 991.00 | 473 057.00 | | 458 991.00 |
EA Autres dettes | 27 162.00 | 31 073.00 | | 27 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 588.00 | 1 128 265.00 | | 1 132 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 667.00 | 2 560 413.00 | | 2 606 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
FG Production vendue services | 4 195 249.00 | | 4 195 249.00 | 4 195 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 393.00 | | 4 378 393.00 | 4 378 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 848.00 | 30 062.00 | | 42 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 552.00 | 30 062.00 | | 57 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 80.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 80.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 144.00 | 29 982.00 | | 55 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 036.00 | 4 457 556.00 | | 4 459 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 217.00 | 4 310 458.00 | | 4 397 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 819.00 | 147 098.00 | | 61 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 289.00 | 59 614.00 | | 16 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 423.00 | | 476 879.00 | 3 413 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 295.00 | 3 817 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 295.00 | 3 624 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 170.00 | | | 154 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 912.00 | | 476 806.00 | 3 220 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 379.00 | | 73.00 | 13 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 805.00 | 367 007.00 | 71 309.00 | 2 510 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 15.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 688.00 | 366 992.00 | 71 309.00 | 2 476 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |