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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 335 131.00 | | 335 131.00 | 335 131.00 |
AP Constructions | 285 053.00 | 100 201.00 | 184 853.00 | 285 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641 907.00 | 3 175 800.00 | 1 466 107.00 | 4 641 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 509.00 | 895 919.00 | 265 590.00 | 1 161 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560 562.00 | 4 206 051.00 | 2 354 511.00 | 6 560 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 342.00 | 218 075.00 | 1 694 267.00 | 1 912 342.00 |
BZ Autres créances | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
CF Disponibilités | 1 428 564.00 | | 1 428 564.00 | 1 428 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 032.00 | 218 075.00 | 3 213 957.00 | 3 432 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 594.00 | 4 424 126.00 | 5 568 468.00 | 9 992 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 143.00 | | | 354 143.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 432 641.00 | | | 1 432 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 364.00 | | | 785 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 205.00 | | | 2 561 205.00 |
DP Provisions pour risques | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 440.00 | | | 1 330 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 725.00 | | | 667 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 888.00 | | | 864 888.00 |
EA Autres dettes | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 038.00 | | | 2 948 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 468.00 | | | 5 568 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 039.00 | | | 2 948 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
FG Production vendue services | 5 597 549.00 | | 5 597 549.00 | 5 597 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 953.00 | | 5 617 953.00 | 5 617 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 737.00 | | | 169 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 184.00 | | | 300 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 308.00 | | | 5 852 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 944.00 | | | 5 066 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 364.00 | | | 785 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 841.00 | | 962 526.00 | 5 787 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 102 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 806.00 | 6 560 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 741.00 | 6 088 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 301.00 | | | 344 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355 621.00 | | 922 588.00 | 5 355 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 957.00 | | 39 938.00 | 62 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 413.00 | 591 916.00 | 164 279.00 | 3 778 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 281.00 | 591 916.00 | 164 279.00 | 3 744 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 571.00 | 34 245.00 | 87 592.00 | 112 571.00 |
6T Sur comptes clients | 200 816.00 | 20 749.00 | 3 491.00 | 200 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 816.00 | 20 749.00 | 3 491.00 | 200 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 387.00 | 54 994.00 | 91 083.00 | 313 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 750.00 | 39 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 246.00 | 51 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 725.00 | 667 725.00 | | 667 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 004.00 | 205 004.00 | | 205 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 028.00 | 1 651 028.00 | | 1 651 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 313.00 | | 261 313.00 | 261 313.00 |
VB T. V. A. | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 439.00 | 401 356.00 | 929 083.00 | 1 330 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 182.00 | | | 329 182.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 297.00 | 1 742 154.00 | 354 143.00 | 2 096 297.00 |
VW T.V.A. | 382 329.00 | 382 329.00 | | 382 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 039.00 | 2 018 956.00 | 929 083.00 | 2 948 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |