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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 335 131.00 | | 335 131.00 | 335 131.00 |
AP Constructions | 305 680.00 | 144 513.00 | 161 167.00 | 305 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085 746.00 | 3 358 277.00 | 1 727 468.00 | 5 085 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 994.00 | 929 130.00 | 497 864.00 | 1 426 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 209.00 | | 133 209.00 | 133 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 894.00 | 4 466 053.00 | 2 864 840.00 | 7 330 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 614.00 | 72.00 | 1 578 541.00 | 1 578 614.00 |
BZ Autres créances | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 569 629.00 | | 569 629.00 | 569 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 593.00 | 72.00 | 4 264 520.00 | 4 264 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 595 487.00 | 4 466 126.00 | 7 129 361.00 | 11 595 487.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 2 218 004.00 | 1 432 641.00 | | 2 218 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 623.00 | 785 363.00 | | 1 250 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 828.00 | 2 561 204.00 | | 3 811 828.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 59 224.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 59 224.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 719.00 | 1 330 439.00 | | 2 020 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 536.00 | 667 725.00 | | 488 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 476.00 | 864 888.00 | | 691 476.00 |
EA Autres dettes | 99 801.00 | 84 985.00 | | 99 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 533.00 | 2 948 039.00 | | 3 300 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 361.00 | 5 568 469.00 | | 7 129 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
FG Production vendue services | 6 633 283.00 | | 6 633 283.00 | 6 633 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 637 095.00 | | 6 637 095.00 | 6 637 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | 88.00 | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 892.00 | 117 889.00 | | 96 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 245.00 | 51 759.00 | | 34 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 918.00 | 169 737.00 | | 133 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 772.00 | 46 791.00 | | 223 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 381.00 | 18 276.00 | | 45 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 34 245.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 153.00 | 99 313.00 | | 286 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 234.00 | 70 423.00 | | -152 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 649.00 | 300 184.00 | | 407 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 030 457.00 | 5 852 307.00 | | 7 030 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 833.00 | 5 066 944.00 | | 5 779 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 623.00 | 785 363.00 | | 1 250 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560 561.00 | | 1 316 648.00 | 6 560 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 143 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 315.00 | 7 330 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 285.00 | 6 818 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 301.00 | | | 344 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088 468.00 | | 1 276 239.00 | 6 088 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 830.00 | | 40 409.00 | 102 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206 050.00 | 758 070.00 | 500 904.00 | 4 206 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 918.00 | 758 070.00 | 500 904.00 | 4 171 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 224.00 | 17 000.00 | 59 224.00 | 59 224.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 838.00 | | |
6T Sur comptes clients | 218 074.00 | | 218 001.00 | 218 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 074.00 | 2 838.00 | 218 001.00 | 218 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 298.00 | 19 838.00 | 277 225.00 | 277 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 34 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 536.00 | 488 536.00 | | 488 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 209.00 | | 133 209.00 | 133 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 527.00 | 1 578 527.00 | | 1 578 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VB T. V. A. | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 719.00 | 602 356.00 | 1 418 363.00 | 2 020 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 721.00 | | | 419 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 483.00 | 1 672 187.00 | 133 296.00 | 1 805 483.00 |
VW T.V.A. | 284 512.00 | 284 512.00 | | 284 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 532.00 | 1 882 169.00 | 1 418 363.00 | 3 300 532.00 |