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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 335 131.00 | | 335 131.00 | 335 131.00 |
AP Constructions | 82 590.00 | 60 324.00 | 22 266.00 | 82 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 577.00 | 2 399 019.00 | 1 066 557.00 | 3 465 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 554.00 | 759 337.00 | 324 216.00 | 1 083 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 404.00 | 3 252 812.00 | 1 800 591.00 | 5 053 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 375.00 | 201 385.00 | 1 379 990.00 | 1 581 375.00 |
BZ Autres créances | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
CF Disponibilités | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 724.00 | 201 385.00 | 1 687 338.00 | 1 888 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 128.00 | 3 454 198.00 | 3 487 929.00 | 6 942 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 091 880.00 | 1 030 061.00 | | 1 091 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 909.00 | 61 819.00 | | 32 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 990.00 | 1 435 080.00 | | 1 467 990.00 |
DP Provisions pour risques | 75 225.00 | 38 998.00 | | 75 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 225.00 | 38 998.00 | | 75 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 636.00 | 83 968.00 | | 512 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 035.00 | 562 466.00 | | 758 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 663.00 | 458 991.00 | | 560 663.00 |
EA Autres dettes | 113 378.00 | 27 162.00 | | 113 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 713.00 | 1 132 588.00 | | 1 944 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 929.00 | 2 606 667.00 | | 3 487 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
FG Production vendue services | 5 253 321.00 | | 5 253 321.00 | 5 253 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 258.00 | | 5 271 258.00 | 5 271 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | 422.00 | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 495.00 | 1 986.00 | | 8 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 268.00 | 57 552.00 | | 25 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 910.00 | 2 408.00 | | 12 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 357.00 | 55 144.00 | | 12 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 830.00 | 4 459 036.00 | | 5 317 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 921.00 | 4 397 217.00 | | 5 284 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 909.00 | 61 819.00 | | 32 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 007.00 | | 1 292 508.00 | 3 817 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 52 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 111.00 | 5 053 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 111.00 | 4 631 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 170.00 | | 190 131.00 | 154 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 422.00 | | 1 057 410.00 | 3 624 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 452.00 | | 44 966.00 | 13 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 503.00 | 487 926.00 | 41 616.00 | 2 806 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 371.00 | 487 926.00 | 41 616.00 | 2 772 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 998.00 | 39 227.00 | 3 000.00 | 38 998.00 |
6T Sur comptes clients | 151 678.00 | 51 680.00 | 1 973.00 | 151 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 678.00 | 51 680.00 | 1 973.00 | 151 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 676.00 | 90 908.00 | 4 973.00 | 190 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 906.00 | 4 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 035.00 | 758 035.00 | | 758 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 089.00 | 1 340 089.00 | | 1 340 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 286.00 | 5 093.00 | 236 193.00 | 241 286.00 |
VB T. V. A. | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 636.00 | 132 032.00 | 380 604.00 | 512 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 331.00 | | | 171 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 553.00 | 1 482 941.00 | 288 612.00 | 1 771 553.00 |
VW T.V.A. | 280 987.00 | 280 987.00 | | 280 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 713.00 | 1 564 109.00 | 380 604.00 | 1 944 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |