| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 335 131.00 | | 335 131.00 | 335 131.00 |
AP Constructions | 131 722.00 | 74 832.00 | 56 889.00 | 131 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 302.00 | 2 776 711.00 | 1 264 591.00 | 4 041 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 596.00 | 892 737.00 | 289 858.00 | 1 182 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 841.00 | 3 778 414.00 | 2 009 427.00 | 5 787 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 843.00 | 200 816.00 | 1 686 026.00 | 1 886 843.00 |
BZ Autres créances | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
CF Disponibilités | 576 991.00 | | 576 991.00 | 576 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 039.00 | 200 816.00 | 2 370 223.00 | 2 571 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 881.00 | 3 979 230.00 | 4 379 650.00 | 8 358 881.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 124 790.00 | 1 091 880.00 | | 1 124 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 850.00 | 32 909.00 | | 307 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 841.00 | 1 467 990.00 | | 1 775 841.00 |
DP Provisions pour risques | 112 571.00 | 75 225.00 | | 112 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 571.00 | 75 225.00 | | 112 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 621.00 | 512 636.00 | | 959 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 052.00 | 758 035.00 | | 663 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 555.00 | 560 663.00 | | 753 555.00 |
EA Autres dettes | 114 886.00 | 113 378.00 | | 114 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 237.00 | 1 944 713.00 | | 2 491 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 650.00 | 3 487 928.00 | | 4 379 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
FG Production vendue services | 5 684 293.00 | | 5 684 293.00 | 5 684 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 796.00 | | 5 712 798.00 | 5 712 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 168.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 110.00 | 25 100.00 | | 26 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 150.00 | 25 268.00 | | 26 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 4 415.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 12 910.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 868.00 | 12 357.00 | | 25 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 327.00 | 5 317 830.00 | | 5 783 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 476.00 | 5 284 921.00 | | 5 475 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 850.00 | 32 909.00 | | 307 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 403.00 | | 753 060.00 | 5 053 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 623.00 | 5 787 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 623.00 | 5 355 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 301.00 | | | 344 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 721.00 | | 742 523.00 | 4 631 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 419.00 | | 10 537.00 | 52 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 813.00 | 544 224.00 | 18 623.00 | 3 252 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 682.00 | 544 224.00 | 18 623.00 | 3 218 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 225.00 | 48 802.00 | 11 456.00 | 75 225.00 |
6T Sur comptes clients | 201 385.00 | 8 459.00 | 9 028.00 | 201 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 385.00 | 8 459.00 | 9 028.00 | 201 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 611.00 | 57 262.00 | 20 484.00 | 276 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 262.00 | 20 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 052.00 | 663 052.00 | | 663 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 086.00 | 160 086.00 | | 160 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 239.00 | 1 646 239.00 | | 1 646 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 604.00 | | 240 604.00 | 240 604.00 |
VB T. V. A. | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 621.00 | 259 810.00 | 699 811.00 | 959 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 064.00 | 1 755 503.00 | 293 561.00 | 2 049 064.00 |
VW T.V.A. | 359 051.00 | 359 051.00 | | 359 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 296.00 | 1 793 485.00 | 699 811.00 | 2 493 296.00 |