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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 155.00 | 47 247.00 | 4 908.00 | 52 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 914.00 | 95 459.00 | 29 455.00 | 124 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 665.00 | 148 836.00 | 34 828.00 | 183 665.00 |
BT Marchandises | 1 044 304.00 | 64 136.00 | 980 168.00 | 1 044 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CF Disponibilités | 178 671.00 | | 178 671.00 | 178 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 673.00 | 64 136.00 | 1 260 537.00 | 1 324 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 338.00 | 212 972.00 | 1 295 365.00 | 1 508 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DG Autres réserves | 260 513.00 | | | 260 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
DL TOTAL (I) | 658 934.00 | | | 658 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 927.00 | | | 202 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 381.00 | | | 327 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 431.00 | | | 636 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 365.00 | | | 1 295 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 431.00 | | | 636 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 882.00 | 6 757.00 | 3 527 639.00 | 3 520 882.00 |
FG Production vendue services | 288 994.00 | 1 610.00 | 290 604.00 | 288 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 877.00 | 8 367.00 | 3 818 243.00 | 3 809 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 157 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 136.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 319.00 | | | 3 897 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 967.00 | | | 3 761 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 115.00 | | 11 146.00 | 194 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 597.00 | 183 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 597.00 | 177 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 520.00 | | 11 146.00 | 187 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 080.00 | 8 355.00 | 21 597.00 | 162 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 950.00 | 8 355.00 | 21 597.00 | 155 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 251.00 | 64 136.00 | 74 251.00 | 74 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 251.00 | 64 136.00 | 74 251.00 | 74 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 251.00 | 64 136.00 | 74 251.00 | 74 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 136.00 | 74 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 381.00 | 327 381.00 | | 327 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 431.00 | 636 431.00 | | 636 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
ST Autres comptes | 128 948.00 | | | 128 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 938.00 | | | 652 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 151.00 | | | 475 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 831.00 | | | 222 831.00 |