| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 791.00 | 48 110.00 | 5 681.00 | 53 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 575.00 | 82 402.00 | 39 173.00 | 121 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 961.00 | 136 643.00 | 45 318.00 | 181 961.00 |
BT Marchandises | 982 819.00 | 73 178.00 | 909 641.00 | 982 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
BZ Autres créances | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CF Disponibilités | 179 066.00 | | 179 066.00 | 179 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 211.00 | 73 178.00 | 1 259 034.00 | 1 332 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 172.00 | 209 820.00 | 1 304 352.00 | 1 514 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
DG Autres réserves | 364 097.00 | | | 364 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
DL TOTAL (I) | 738 688.00 | | | 738 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 176.00 | | | 258 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
EA Autres dettes | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 665.00 | | | 565 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 352.00 | | | 1 304 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 665.00 | | | 565 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 454.00 | 6 035.00 | 3 458 489.00 | 3 452 454.00 |
FG Production vendue services | 300 897.00 | 375.00 | 301 272.00 | 300 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 351.00 | 6 410.00 | 3 759 761.00 | 3 753 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -206 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 178.00 | |
GE Autres charges | | | 12 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 544.00 | | | 3 829 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 790.00 | | | 3 724 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 665.00 | | 20 289.00 | 183 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 992.00 | 181 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 992.00 | 175 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 069.00 | | 20 289.00 | 177 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 836.00 | 9 799.00 | 21 994.00 | 148 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 706.00 | 9 799.00 | 21 994.00 | 142 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 136.00 | 73 178.00 | 64 136.00 | 64 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 136.00 | 73 178.00 | 64 136.00 | 64 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 136.00 | 73 178.00 | 64 136.00 | 64 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 178.00 | 64 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 176.00 | 258 176.00 | | 258 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 791.00 | 170 791.00 | | 170 791.00 |
VW T.V.A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 665.00 | 565 665.00 | | 565 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
YT Sous‐traitance | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 887.00 | | | 681 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 569.00 | | | 554 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 519.00 | | | 235 519.00 |