| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 342.00 | 58.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 637.00 | 80 815.00 | 38 823.00 | 119 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 116.00 | 132 024.00 | 134 092.00 | 266 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 449.00 | 221 011.00 | 173 438.00 | 394 449.00 |
BT Marchandises | 1 341 143.00 | 64 652.00 | 1 276 491.00 | 1 341 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 417.00 | 7 750.00 | 79 667.00 | 87 417.00 |
BZ Autres créances | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
CF Disponibilités | 508 918.00 | | 508 918.00 | 508 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 420.00 | 72 402.00 | 1 935 018.00 | 2 007 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 869.00 | 293 413.00 | 2 108 456.00 | 2 401 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
DG Autres réserves | 756 178.00 | 572 328.00 | | 756 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 460.00 | 183 850.00 | | 187 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 398.00 | 1 032 938.00 | | 1 220 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 910.00 | 202 153.00 | | 146 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 201 723.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 898.00 | 928 826.00 | | 551 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 182.00 | 163 520.00 | | 137 182.00 |
EA Autres dettes | 50 752.00 | 19 189.00 | | 50 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 058.00 | 1 515 411.00 | | 888 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 456.00 | 2 548 349.00 | | 2 108 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 175.00 | 1 368 501.00 | | 791 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605 644.00 | | 4 605 644.00 | 4 605 644.00 |
FG Production vendue services | 415 819.00 | | 415 819.00 | 415 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 463.00 | | 5 021 463.00 | 5 021 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -318 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 091.00 | 75 929.00 | | 26 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 108.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 47.00 | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 7 011.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 7 011.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | -7 011.00 | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 085.00 | 64 615.00 | | 66 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 671.00 | 6 058 697.00 | | 5 130 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 211.00 | 5 874 847.00 | | 4 943 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 460.00 | 183 850.00 | | 187 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 348.00 | 5 135.00 | | 3 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 130.00 | | 53 319.00 | 341 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 434.00 | | 53 319.00 | 332 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 686.00 | 32 324.00 | | 188 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 700.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 214.00 | 31 624.00 | | 181 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 348.00 | 64 652.00 | 81 348.00 | 81 348.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 348.00 | 72 402.00 | 81 348.00 | 81 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 348.00 | 72 402.00 | 81 348.00 | 81 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 402.00 | 81 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 898.00 | 551 898.00 | | 551 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 910.00 | 50 027.00 | 96 883.00 | 146 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 058.00 | 791 175.00 | 96 883.00 | 888 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 486.00 | 98 320.00 | | 95 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 046.00 | 15 711.00 | | 14 046.00 |
ST Autres comptes | 171 092.00 | 207 403.00 | | 171 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 731.00 | 140 443.00 | | 141 731.00 |
YT Sous‐traitance | 21 266.00 | 37 780.00 | | 21 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 810.00 | 11 121.00 | | 11 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 296.00 | 109 441.00 | | 107 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880 789.00 | 1 081 519.00 | | 880 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 608.00 | 989 975.00 | | 698 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 136.00 | 401 337.00 | | 348 136.00 |