| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 4 942.00 | 1 458.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 201.00 | 56 468.00 | 47 733.00 | 104 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 696.00 | 96 319.00 | 114 378.00 | 210 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 593.00 | 159 559.00 | 164 034.00 | 323 593.00 |
BT Marchandises | 1 361 900.00 | 61 611.00 | 1 300 289.00 | 1 361 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
BZ Autres créances | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CF Disponibilités | 352 594.00 | | 352 594.00 | 352 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 765.00 | 61 611.00 | 1 792 154.00 | 1 853 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 358.00 | 221 170.00 | 1 956 188.00 | 2 177 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DG Autres réserves | 463 613.00 | | | 463 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 401.00 | | | 110 401.00 |
DL TOTAL (I) | 849 088.00 | | | 849 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 906.00 | | | 245 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 012.00 | | | 532 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
EA Autres dettes | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 100.00 | | | 1 107 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 188.00 | | | 1 956 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 516.00 | | | 910 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 372 815.00 | 8 085.00 | 4 380 900.00 | 4 372 815.00 |
FG Production vendue services | 363 164.00 | 17.00 | 363 181.00 | 363 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 979.00 | 8 101.00 | 4 744 081.00 | 4 735 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 214 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 611.00 | |
GE Autres charges | | | 23 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 570.00 | | | 4 826 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 170.00 | | | 4 716 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 401.00 | | | 110 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 961.00 | | 141 631.00 | 181 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 2 100.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 365.00 | | 139 531.00 | 175 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 643.00 | 22 916.00 | | 136 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 642.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 512.00 | 22 274.00 | | 130 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 178.00 | 61 611.00 | 73 178.00 | 73 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 178.00 | 61 611.00 | 73 178.00 | 73 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 178.00 | 61 611.00 | 73 178.00 | 73 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 611.00 | 73 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 012.00 | 532 012.00 | | 532 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 906.00 | 49 322.00 | 196 584.00 | 245 906.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 100.00 | 910 516.00 | 196 584.00 | 1 107 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
ST Autres comptes | 157 961.00 | | | 157 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 465.00 | | | 117 465.00 |
YT Sous‐traitance | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 158.00 | | | 859 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 768.00 | | | 796 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 605.00 | | | 308 605.00 |