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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 5 642.00 | 758.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 738.00 | 68 517.00 | 38 221.00 | 106 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 696.00 | 112 698.00 | 112 999.00 | 225 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 130.00 | 188 686.00 | 152 444.00 | 341 130.00 |
BT Marchandises | 1 711 016.00 | 81 348.00 | 1 629 668.00 | 1 711 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
BZ Autres créances | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
CF Disponibilités | 563 027.00 | | 563 027.00 | 563 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 254.00 | 81 348.00 | 2 395 906.00 | 2 477 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 384.00 | 270 034.00 | 2 548 349.00 | 2 818 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 160.00 | 23 475.00 | | 25 160.00 |
DG Autres réserves | 572 328.00 | 463 613.00 | | 572 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 850.00 | 110 401.00 | | 183 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 938.00 | 849 088.00 | | 1 032 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 153.00 | 245 906.00 | | 202 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 723.00 | 200 717.00 | | 201 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 826.00 | 532 012.00 | | 928 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 520.00 | 85 822.00 | | 163 520.00 |
EA Autres dettes | 19 189.00 | 42 643.00 | | 19 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 411.00 | 1 107 100.00 | | 1 515 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 349.00 | 1 956 188.00 | | 2 548 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 501.00 | 910 516.00 | | 1 368 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 405 177.00 | | 5 405 177.00 | 5 405 177.00 |
FG Production vendue services | 515 194.00 | | 515 194.00 | 515 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 372.00 | | 5 920 372.00 | 5 920 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 077 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -308 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 929.00 | 9 301.00 | | 75 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 108.00 | 10 834.00 | | 15 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 011.00 | 1 028.00 | | 7 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011.00 | 1 028.00 | | 7 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 011.00 | -1 028.00 | | -7 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 615.00 | 27 413.00 | | 64 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 697.00 | 4 826 570.00 | | 6 058 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 847.00 | 4 716 170.00 | | 5 874 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 850.00 | 110 401.00 | | 183 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 593.00 | | 17 538.00 | 323 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 897.00 | | 17 538.00 | 314 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 010.00 | 28 677.00 | | 160 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | 700.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 238.00 | 27 977.00 | | 153 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 611.00 | 81 348.00 | 61 611.00 | 61 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 611.00 | 81 348.00 | 61 611.00 | 61 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 611.00 | 81 348.00 | 61 611.00 | 61 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 348.00 | 61 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 826.00 | 928 826.00 | | 928 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 584.00 | 49 673.00 | 146 910.00 | 196 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 676.00 | 203 676.00 | | 203 676.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 411.00 | 1 368 501.00 | 146 910.00 | 1 515 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 320.00 | 24 424.00 | | 98 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 711.00 | 11 287.00 | | 15 711.00 |
ST Autres comptes | 207 403.00 | 157 961.00 | | 207 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 443.00 | 117 465.00 | | 140 443.00 |
YT Sous‐traitance | 37 780.00 | 21 892.00 | | 37 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 121.00 | 7 838.00 | | 11 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 441.00 | 32 262.00 | | 109 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 519.00 | 879 214.00 | | 1 081 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 975.00 | 819 984.00 | | 989 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 337.00 | 308 605.00 | | 401 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |