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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 267.00 | 94 524.00 | 26 744.00 | 121 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 116.00 | 154 885.00 | 111 230.00 | 266 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 079.00 | 257 640.00 | 138 439.00 | 396 079.00 |
BT Marchandises | 1 335 464.00 | 67 765.00 | 1 267 699.00 | 1 335 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 988.00 | 31 786.00 | 88 202.00 | 119 988.00 |
BZ Autres créances | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
CF Disponibilités | 690 196.00 | | 690 196.00 | 690 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 958.00 | 99 551.00 | 2 102 407.00 | 2 201 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 037.00 | 357 191.00 | 2 240 846.00 | 2 598 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
DG Autres réserves | 943 638.00 | 756 178.00 | | 943 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 510.00 | 187 460.00 | | 133 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 908.00 | 1 220 398.00 | | 1 353 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 442.00 | 146 910.00 | | 102 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 1 316.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 279.00 | 551 898.00 | | 608 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 939.00 | 137 182.00 | | 104 939.00 |
EA Autres dettes | 69 738.00 | 50 752.00 | | 69 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 938.00 | 888 058.00 | | 886 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 846.00 | 2 108 456.00 | | 2 240 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 438.00 | 791 175.00 | | 840 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 807 789.00 | | 5 807 789.00 | 5 807 789.00 |
FG Production vendue services | 496 581.00 | | 496 581.00 | 496 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 370.00 | | 6 304 370.00 | 6 304 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 387 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 127 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -156 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 762.00 | 26 091.00 | | 17 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 166.00 | 10 697.00 | | 10 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306.00 | 390.00 | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 1 500.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 1 500.00 | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 171.00 | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 171.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | 1 329.00 | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 432.00 | 66 085.00 | | 42 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 183.00 | 5 130 671.00 | | 6 388 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 673.00 | 4 943 211.00 | | 6 254 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 510.00 | 187 460.00 | | 133 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 449.00 | | 1 630.00 | 394 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 753.00 | | 1 630.00 | 385 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 011.00 | 36 629.00 | | 221 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 58.00 | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 839.00 | 36 571.00 | | 212 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 652.00 | 67 765.00 | 64 652.00 | 64 652.00 |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 24 036.00 | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 402.00 | 91 801.00 | 64 652.00 | 72 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 402.00 | 91 801.00 | 64 652.00 | 72 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 801.00 | 64 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 279.00 | 608 279.00 | | 608 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VB T. V. A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 883.00 | 50 383.00 | 46 500.00 | 96 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 763.00 | 176 763.00 | | 176 763.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 938.00 | 840 438.00 | 46 500.00 | 886 938.00 |