| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 953.00 | 64 254.00 | 8 699.00 | 72 953.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 866.00 | 24 410.00 | 4 456.00 | 28 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 595.00 | 62 415.00 | 28 180.00 | 90 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 917.00 | 151 079.00 | 122 839.00 | 273 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 171.00 | 5 929.00 | 84 242.00 | 90 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 915.00 | 8 735.00 | 176 180.00 | 184 915.00 |
BZ Autres créances | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 305.00 | | 357 305.00 | 357 305.00 |
CF Disponibilités | 652 003.00 | | 652 003.00 | 652 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 998.00 | 14 665.00 | 1 338 334.00 | 1 352 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 916.00 | 165 743.00 | 1 461 172.00 | 1 626 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 000.00 | 819 000.00 | | 764 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 004.00 | 624.00 | | 3 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 925.00 | 47 380.00 | | 215 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 929.00 | 977 004.00 | | 1 092 929.00 |
DP Provisions pour risques | 912.00 | 811.00 | | 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 912.00 | 811.00 | | 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 188.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 703.00 | 16 507.00 | | 15 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 112.00 | 5 556.00 | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 446.00 | 221 998.00 | | 194 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 799.00 | 73 810.00 | | 145 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 331.00 | 318 058.00 | | 367 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 172.00 | 1 295 873.00 | | 1 461 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 219.00 | 312 503.00 | | 356 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 244.00 | 507 772.00 | 1 704 016.00 | 1 196 244.00 |
FG Production vendue services | 41 265.00 | 25 710.00 | 66 975.00 | 41 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 509.00 | 533 482.00 | 1 770 991.00 | 1 237 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 906.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 739.00 | 6 218.00 | | 7 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 914.00 | -5 427.00 | | 84 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 695.00 | 1 289 540.00 | | 1 788 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 769.00 | 1 242 160.00 | | 1 572 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 925.00 | 47 380.00 | | 215 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 758.00 | | 25 159.00 | 248 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 702.00 | | 24 759.00 | 94 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 400.00 | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 348.00 | 17 730.00 | | 133 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 219.00 | 3 034.00 | | 61 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 129.00 | 14 696.00 | | 72 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811.00 | 101.00 | | 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 913.00 | | 983.00 | 6 913.00 |
6T Sur comptes clients | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 648.00 | | 983.00 | 15 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 459.00 | 101.00 | 983.00 | 16 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 446.00 | 194 446.00 | | 194 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 174 481.00 | | | 174 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 679.00 | 243 244.00 | 10 434.00 | 253 679.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 219.00 | 356 219.00 | | 356 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 923.00 | 8 526.00 | | 6 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 609.00 | 19 743.00 | | 15 609.00 |
ST Autres comptes | 206 029.00 | 178 730.00 | | 206 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 084.00 | 10 286.00 | | 11 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 118 030.00 | 99 100.00 | | 118 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 630.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 451.00 | 9 156.00 | | 8 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 106.00 | 185 486.00 | | 262 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 492.00 | 149 979.00 | | 205 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 751.00 | 307 858.00 | | 350 751.00 |