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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 604.00 | 68 988.00 | 18 615.00 | 87 604.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 058.00 | 50 585.00 | 72 472.00 | 123 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 729.00 | 89 477.00 | 3 251.00 | 92 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 294.00 | 209 051.00 | 176 242.00 | 385 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 440.00 | | 326 440.00 | 326 440.00 |
BZ Autres créances | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 605.00 | | 402 605.00 | 402 605.00 |
CF Disponibilités | 400 345.00 | | 400 345.00 | 400 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 176.00 | | 1 282 176.00 | 1 282 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 470.00 | 209 051.00 | 1 458 419.00 | 1 667 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 070.00 | 2 524.00 | | 6 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 573.00 | 53 546.00 | | 29 573.00 |
DL TOTAL (I) | 969 643.00 | 990 070.00 | | 969 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416.00 | 1 164.00 | | 1 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416.00 | 1 164.00 | | 1 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 183.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 107.00 | 196 699.00 | | 253 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 121.00 | 86 874.00 | | 64 121.00 |
EA Autres dettes | 169 058.00 | 40 371.00 | | 169 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813.00 | 12 300.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 359.00 | 361 513.00 | | 487 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 419.00 | 1 352 748.00 | | 1 458 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 359.00 | 336 429.00 | | 487 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 534.00 | 265 870.00 | 1 247 405.00 | 981 534.00 |
FG Production vendue services | 51 349.00 | 15 426.00 | 66 776.00 | 51 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 884.00 | 281 297.00 | 1 314 181.00 | 1 032 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 664.00 | 18 835.00 | | 7 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 011.00 | 9 301.00 | | 6 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 364.00 | | | -10 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 2 064.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 403.00 | 1 482 256.00 | | 1 342 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 830.00 | 1 428 710.00 | | 1 312 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 573.00 | 53 546.00 | | 29 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 289.00 | | 105 424.00 | 370 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 419.00 | 385 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 419.00 | 215 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 751.00 | | 14 651.00 | 153 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 433.00 | | 90 773.00 | 215 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 164.00 | 27 916.00 | 6 028.00 | 187 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 920.00 | 2 067.00 | | 66 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 244.00 | 25 848.00 | 6 028.00 | 120 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164.00 | 251.00 | | 1 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
6T Sur comptes clients | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 707.00 | 251.00 | 10 542.00 | 11 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 10 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 107.00 | 253 107.00 | | 253 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 326 440.00 | 326 440.00 | | 326 440.00 |
VB T. V. A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 162 226.00 | 162 226.00 | | 162 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 171.00 | 406 066.00 | 1 104.00 | 407 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 359.00 | 487 359.00 | | 487 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 849.00 | 12 544.00 | | 10 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 918.00 | 16 061.00 | | 12 918.00 |
ST Autres comptes | 209 456.00 | 235 783.00 | | 209 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 426.00 | 11 305.00 | | 12 426.00 |
YT Sous‐traitance | 76 658.00 | 83 022.00 | | 76 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 085.00 | 500.00 | | 6 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 934.00 | 13 044.00 | | 16 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 063.00 | 232 308.00 | | 208 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 166.00 | 174 246.00 | | 160 166.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 459.00 | 346 173.00 | | 311 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |