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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 953.00 | 66 920.00 | 6 032.00 | 72 953.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 369.00 | 32 364.00 | 15 004.00 | 47 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 420.00 | 87 880.00 | 23 540.00 | 111 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 289.00 | 187 164.00 | 183 124.00 | 370 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 691.00 | 1 807.00 | 79 883.00 | 81 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 414.00 | 8 735.00 | 284 679.00 | 293 414.00 |
BZ Autres créances | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 599.00 | | 401 599.00 | 401 599.00 |
CF Disponibilités | 289 123.00 | | 289 123.00 | 289 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 167.00 | 10 542.00 | 1 169 624.00 | 1 180 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 456.00 | 197 707.00 | 1 352 748.00 | 1 550 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 000.00 | 774 000.00 | | 824 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 524.00 | 8 929.00 | | 2 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 546.00 | 93 594.00 | | 53 546.00 |
DL TOTAL (I) | 990 070.00 | 986 524.00 | | 990 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164.00 | 1 112.00 | | 1 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164.00 | 1 112.00 | | 1 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 330.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 699.00 | 134 844.00 | | 196 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 874.00 | 99 881.00 | | 86 874.00 |
EA Autres dettes | 40 371.00 | 3 785.00 | | 40 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | 3 064.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 513.00 | 262 712.00 | | 361 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 748.00 | 1 250 348.00 | | 1 352 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 429.00 | 262 712.00 | | 336 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 383.00 | 298 276.00 | 1 378 659.00 | 1 080 383.00 |
FG Production vendue services | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 447.00 | 298 276.00 | 1 461 723.00 | 1 163 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 835.00 | 27 724.00 | | 18 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 301.00 | 7 929.00 | | 9 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 15 149.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 256.00 | 1 553 436.00 | | 1 482 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 710.00 | 1 459 841.00 | | 1 428 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 546.00 | 93 595.00 | | 53 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 645.00 | | 70 523.00 | 313 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 878.00 | 370 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 879.00 | 215 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 789.00 | | 70 523.00 | 158 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 013.00 | 17 150.00 | | 170 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 586.00 | 1 333.00 | | 65 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 426.00 | 15 817.00 | | 104 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112.00 | 52.00 | | 1 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
6T Sur comptes clients | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 654.00 | 52.00 | | 11 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 699.00 | 196 699.00 | | 196 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 282 980.00 | 282 980.00 | | 282 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 857.00 | 398 423.00 | 10 434.00 | 408 857.00 |
VW T.V.A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 429.00 | 336 429.00 | | 336 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 044.00 | 6 979.00 | | 13 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 061.00 | 23 097.00 | | 16 061.00 |
ST Autres comptes | 235 783.00 | 234 342.00 | | 235 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 305.00 | 10 266.00 | | 11 305.00 |
YT Sous‐traitance | 83 022.00 | 86 312.00 | | 83 022.00 |
YW Taxe professionnelle | | 675.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 044.00 | 7 654.00 | | 13 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 308.00 | 227 833.00 | | 232 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 246.00 | 194 220.00 | | 174 246.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 173.00 | 354 019.00 | | 346 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |