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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 304.00 | 71 861.00 | 19 442.00 | 91 304.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 058.00 | 68 807.00 | 54 250.00 | 123 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 719.00 | 72 985.00 | 22 734.00 | 95 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 984.00 | 213 654.00 | 178 330.00 | 391 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 814.00 | | 263 814.00 | 263 814.00 |
BZ Autres créances | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
CF Disponibilités | 388 029.00 | | 388 029.00 | 388 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 941.00 | | 1 201 941.00 | 1 201 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 926.00 | 213 654.00 | 1 380 271.00 | 1 593 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 000.00 | 824 000.00 | | 659 000.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | 6 071.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 099.00 | 29 573.00 | | -16 099.00 |
DL TOTAL (I) | 753 545.00 | 969 644.00 | | 753 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695.00 | 1 416.00 | | 1 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695.00 | 1 416.00 | | 1 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 258.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 335.00 | 253 108.00 | | 157 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 580.00 | 64 122.00 | | 62 580.00 |
EA Autres dettes | 332 833.00 | 169 059.00 | | 332 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 033.00 | 487 359.00 | | 625 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 272.00 | 1 458 419.00 | | 1 380 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 984.00 | 487 359.00 | | 552 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 928.00 | 207 618.00 | 955 547.00 | 747 928.00 |
FG Production vendue services | 54 900.00 | 10 237.00 | 65 138.00 | 54 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 828.00 | 217 856.00 | 1 020 684.00 | 802 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 590.00 | 7 664.00 | | 4 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 212.00 | 6 011.00 | | 4 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 9 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 9 000.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 5 497.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 13 867.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 19 364.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -10 364.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664.00 | 778.00 | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 754.00 | 1 342 403.00 | | 1 027 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 853.00 | 1 312 830.00 | | 1 043 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 099.00 | 29 573.00 | | -16 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 294.00 | | 31 450.00 | 385 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 759.00 | 391 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 759.00 | 218 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 402.00 | | 3 700.00 | 168 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 787.00 | | 27 750.00 | 215 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 052.00 | 28 534.00 | 23 931.00 | 209 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 988.00 | 2 874.00 | | 68 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 064.00 | 25 660.00 | 23 931.00 | 140 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416.00 | 278.00 | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | 278.00 | | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 335.00 | 157 335.00 | | 157 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 263 814.00 | 263 814.00 | | 263 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 332 833.00 | 332 833.00 | | 332 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 487.00 | 322 487.00 | | 322 487.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 984.00 | 552 984.00 | | 552 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 10 849.00 | | 4 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 147.00 | 12 918.00 | | 11 147.00 |
ST Autres comptes | 140 101.00 | 209 456.00 | | 140 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 497.00 | 12 426.00 | | 12 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 60 764.00 | 76 658.00 | | 60 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 471.00 | 6 085.00 | | 4 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 661.00 | 16 934.00 | | 8 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 561.00 | 208 063.00 | | 173 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 231.00 | 160 166.00 | | 126 231.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 510.00 | 311 459.00 | | 224 510.00 |