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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 304.00 | 75 030.00 | 16 273.00 | 91 304.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 058.00 | 87 029.00 | 36 028.00 | 123 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 719.00 | 80 594.00 | 15 125.00 | 95 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 984.00 | 242 653.00 | 149 331.00 | 391 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 317.00 | | 206 317.00 | 206 317.00 |
BZ Autres créances | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 411.00 | | 403 411.00 | 403 411.00 |
CF Disponibilités | 407 182.00 | | 407 182.00 | 407 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 108.00 | | 1 155 108.00 | 1 155 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 093.00 | 242 653.00 | 1 304 439.00 | 1 547 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 000.00 | 659 000.00 | | 539 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 544.00 | 643.00 | | 4 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 228.00 | -16 099.00 | | 102 228.00 |
DL TOTAL (I) | 755 773.00 | 753 544.00 | | 755 773.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717.00 | 1 694.00 | | 1 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717.00 | 1 694.00 | | 1 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 235.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 130.00 | 72 048.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 278.00 | 157 335.00 | | 123 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 955.00 | 62 580.00 | | 101 955.00 |
EA Autres dettes | 306 397.00 | 332 833.00 | | 306 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 948.00 | 625 032.00 | | 546 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 439.00 | 1 380 271.00 | | 1 304 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 818.00 | 552 983.00 | | 531 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021 448.00 | 141 520.00 | 1 162 969.00 | 1 021 448.00 |
FG Production vendue services | 65 028.00 | 10 270.00 | 75 298.00 | 65 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 476.00 | 151 790.00 | 1 238 267.00 | 1 086 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | 4 590.00 | | 3 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 679.00 | 4 212.00 | | 4 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 98.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 926.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 1 156.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | -1 664.00 | | 24 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 326.00 | 1 027 753.00 | | 1 242 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 097.00 | 1 043 852.00 | | 1 140 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 228.00 | -16 099.00 | | 102 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 984.00 | | | 391 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 102.00 | | | 172 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 778.00 | | | 218 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 654.00 | 28 999.00 | | 213 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 861.00 | 3 168.00 | | 71 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 792.00 | 25 830.00 | | 141 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694.00 | 23.00 | | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | 23.00 | | 1 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 206 317.00 | 206 317.00 | | 206 317.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 306 397.00 | 306 397.00 | | 306 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 015.00 | 247 015.00 | | 247 015.00 |
VW T.V.A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 818.00 | 531 818.00 | | 531 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 4 190.00 | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 526.00 | 11 147.00 | | 12 526.00 |
ST Autres comptes | 139 749.00 | 140 101.00 | | 139 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 258.00 | 12 497.00 | | 11 258.00 |
YT Sous‐traitance | 66 048.00 | 60 764.00 | | 66 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | 4 471.00 | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | 8 661.00 | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 295.00 | 173 561.00 | | 217 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 845.00 | 126 231.00 | | 134 845.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 582.00 | 224 510.00 | | 229 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |