| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 953.00 | 65 587.00 | 7 366.00 | 72 953.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 369.00 | 27 976.00 | 19 393.00 | 47 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 420.00 | 76 451.00 | 34 970.00 | 111 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 645.00 | 170 014.00 | 143 631.00 | 313 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 063.00 | 1 808.00 | 63 255.00 | 65 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 317.00 | 8 735.00 | 232 581.00 | 241 317.00 |
BZ Autres créances | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 184 128.00 | | 184 128.00 | 184 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 261.00 | 10 543.00 | 1 106 718.00 | 1 117 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 906.00 | 180 557.00 | 1 250 349.00 | 1 430 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 000.00 | 764 000.00 | | 774 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 929.00 | 3 004.00 | | 8 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 595.00 | 215 925.00 | | 93 595.00 |
DL TOTAL (I) | 986 524.00 | 1 092 929.00 | | 986 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112.00 | 912.00 | | 1 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112.00 | 912.00 | | 1 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 271.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 807.00 | 15 703.00 | | 20 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 844.00 | 194 446.00 | | 134 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 881.00 | 145 799.00 | | 99 881.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 713.00 | 367 331.00 | | 262 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 349.00 | 1 461 172.00 | | 1 250 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 713.00 | 356 219.00 | | 262 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 721.00 | 357 674.00 | 1 446 395.00 | 1 088 721.00 |
FG Production vendue services | 47 474.00 | 26 129.00 | 73 603.00 | 47 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 195.00 | 383 803.00 | 1 519 998.00 | 1 136 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 929.00 | 7 739.00 | | 7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 84 914.00 | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 436.00 | 1 788 695.00 | | 1 553 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 841.00 | 1 572 769.00 | | 1 459 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 595.00 | 215 925.00 | | 93 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 917.00 | | 39 728.00 | 273 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 461.00 | | 39 328.00 | 119 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 400.00 | 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 079.00 | 18 935.00 | | 151 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 254.00 | 1 333.00 | | 64 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 825.00 | 17 602.00 | | 86 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912.00 | 200.00 | | 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 929.00 | | 4 122.00 | 5 929.00 |
6T Sur comptes clients | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 665.00 | | 4 122.00 | 14 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 577.00 | 200.00 | 4 122.00 | 15 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 4 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 230 882.00 | | | 230 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 175.00 | 358 740.00 | 10 434.00 | 369 175.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 713.00 | 262 713.00 | | 262 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | 6 923.00 | | 6 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 098.00 | 15 609.00 | | 23 098.00 |
ST Autres comptes | 234 343.00 | 206 029.00 | | 234 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 266.00 | 11 084.00 | | 10 266.00 |
YT Sous‐traitance | 86 312.00 | 118 030.00 | | 86 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 1 528.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 654.00 | 8 451.00 | | 7 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 833.00 | 262 106.00 | | 227 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 220.00 | 205 492.00 | | 194 220.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 019.00 | 350 751.00 | | 354 019.00 |