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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 559.00 | 227 275.00 | 26 285.00 | 253 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 344.00 | 149 493.00 | 104 851.00 | 254 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 382.00 | 377 772.00 | 195 610.00 | 573 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 981.00 | 10 523.00 | 407 458.00 | 417 981.00 |
BZ Autres créances | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 914.00 | | 564 914.00 | 564 914.00 |
CF Disponibilités | 269 719.00 | | 269 719.00 | 269 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 661.00 | 10 523.00 | 1 284 137.00 | 1 294 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 043.00 | 388 296.00 | 1 479 747.00 | 1 868 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DH Report à nouveau | 851 138.00 | 824 943.00 | | 851 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 206.00 | 106 195.00 | | 104 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 761.00 | 1 053 554.00 | | 1 077 761.00 |
DP Provisions pour risques | 7 449.00 | 6 000.00 | | 7 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 449.00 | 6 000.00 | | 7 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 212.00 | 16 195.00 | | 47 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 140.00 | 65 000.00 | | 65 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 228.00 | 75 488.00 | | 108 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 008.00 | 116 893.00 | | 170 008.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 538.00 | 273 576.00 | | 394 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 747.00 | 1 333 131.00 | | 1 479 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 137.00 | | 2 037 137.00 | 2 037 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 137.00 | | 2 037 137.00 | 2 037 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 060.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 852.00 | 700.00 | | 9 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | 3 000.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 301.00 | 3 700.00 | | 11 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -3 700.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 301.00 | 33 847.00 | | 32 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 058.00 | 2 196 121.00 | | 2 070 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 852.00 | 2 089 926.00 | | 1 965 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 206.00 | 106 195.00 | | 104 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 505.00 | | 59 567.00 | 579 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 690.00 | 573 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 65 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 564.00 | 507 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 300.00 | | 59 167.00 | 514 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 400.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 403.00 | 49 060.00 | 65 690.00 | 394 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | 126.00 | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 271.00 | 49 060.00 | 65 564.00 | 393 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 1 449.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 416.00 | | 893.00 | 11 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 416.00 | | 893.00 | 11 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 416.00 | 1 449.00 | 893.00 | 17 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 397 728.00 | | | 397 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 212.00 | 15 226.00 | 31 986.00 | 47 212.00 |
VI Groupe et associés | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 789.00 | 457 359.00 | 430.00 | 457 789.00 |
VW T.V.A. | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 538.00 | 362 551.00 | 31 986.00 | 394 538.00 |