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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 053.00 | 234 909.00 | 46 144.00 | 281 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 940.00 | 204 688.00 | 88 251.00 | 292 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 472.00 | 440 602.00 | 198 869.00 | 639 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 908.00 | 8 886.00 | 290 022.00 | 298 908.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CF Disponibilités | 610 489.00 | | 610 489.00 | 610 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 328.00 | 8 886.00 | 964 442.00 | 973 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 800.00 | 449 488.00 | 1 163 311.00 | 1 612 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DH Report à nouveau | 551 344.00 | 551 344.00 | | 551 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 983.00 | 107 381.00 | | 111 983.00 |
DL TOTAL (I) | 785 744.00 | 781 142.00 | | 785 744.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | 9 000.00 | | 12 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | 9 000.00 | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 290.00 | 106 641.00 | | 67 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 871.00 | 70 593.00 | | 155 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 379.00 | 123 629.00 | | 135 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 667.00 | 302 422.00 | | 358 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 311.00 | 1 092 564.00 | | 1 163 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 961.00 | | 4 511.00 | 634 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 483.00 | | 4 511.00 | 569 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 087.00 | 41 516.00 | | 399 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 082.00 | 41 516.00 | | 398 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 12 900.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 588.00 | | 14 702.00 | 23 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 588.00 | | 14 702.00 | 23 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 588.00 | 12 900.00 | 17 702.00 | 32 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 900.00 | 14 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 290.00 | 39 638.00 | 27 626.00 | 67 290.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 288.00 | 329 858.00 | 430.00 | 330 288.00 |
VW T.V.A. | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 667.00 | 331 015.00 | 27 626.00 | 358 667.00 |