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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 018.00 | 209 679.00 | 65 339.00 | 275 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 661.00 | 208 480.00 | 46 181.00 | 254 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 158.00 | 419 164.00 | 175 993.00 | 595 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 532.00 | 24 885.00 | 503 647.00 | 528 532.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CF Disponibilités | 472 642.00 | | 472 642.00 | 472 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 001.00 | 24 885.00 | 1 037 117.00 | 1 062 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 159.00 | 444 049.00 | 1 213 110.00 | 1 657 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DH Report à nouveau | 551 344.00 | 551 344.00 | | 551 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 903.00 | 39 157.00 | | 85 903.00 |
DL TOTAL (I) | 759 664.00 | 712 918.00 | | 759 664.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 033.00 | 74 501.00 | | 47 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 991.00 | 82 611.00 | | 39 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 792.00 | 229 100.00 | | 160 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 630.00 | 205 846.00 | | 199 630.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 399 470.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 446.00 | 991 527.00 | | 447 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 110.00 | 1 710 445.00 | | 1 213 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 186.00 | 24 971.00 | | 570 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 158.00 | | | 595 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529 679.00 | | | 529 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 708.00 | 24 971.00 | | 504 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 824.00 | 32 340.00 | | 386 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 819.00 | 32 340.00 | | 385 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 145.00 | 5 740.00 | | 19 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 145.00 | 5 740.00 | | 19 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 145.00 | 5 740.00 | | 25 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 792.00 | 160 792.00 | | 160 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 489 485.00 | 489 485.00 | | 489 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007.00 | 19 557.00 | 27 450.00 | 47 007.00 |
VI Groupe et associés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 258.00 | 556 828.00 | 430.00 | 557 258.00 |
VW T.V.A. | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 420.00 | 419 970.00 | 27 450.00 | 447 420.00 |