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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 047.00 | 198 212.00 | 51 835.00 | 250 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 661.00 | 187 607.00 | 67 054.00 | 254 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 186.00 | 386 824.00 | 183 362.00 | 570 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 950.00 | 19 145.00 | 564 805.00 | 583 950.00 |
BZ Autres créances | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
CF Disponibilités | 805 063.00 | | 805 063.00 | 805 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 227.00 | 19 145.00 | 1 527 083.00 | 1 546 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 413.00 | 405 969.00 | 1 710 445.00 | 2 116 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DH Report à nouveau | 551 344.00 | 851 344.00 | | 551 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 157.00 | 99 468.00 | | 39 157.00 |
DL TOTAL (I) | 712 918.00 | 1 073 229.00 | | 712 918.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 501.00 | 45 918.00 | | 74 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 611.00 | 108 106.00 | | 82 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 100.00 | 155 967.00 | | 229 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 846.00 | 187 382.00 | | 205 846.00 |
EA Autres dettes | 399 470.00 | 2.00 | | 399 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 527.00 | 501 233.00 | | 991 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 445.00 | 1 580 462.00 | | 1 710 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 572.00 | | 49 700.00 | 582 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 086.00 | 570 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 086.00 | 504 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 093.00 | | 49 700.00 | 517 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 646.00 | 36 066.00 | 61 887.00 | 412 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 641.00 | 36 066.00 | 61 887.00 | 411 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 077.00 | 9 738.00 | 670.00 | 10 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 077.00 | 9 738.00 | 670.00 | 10 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 077.00 | 9 738.00 | 670.00 | 16 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 738.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 100.00 | 229 100.00 | | 229 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 470.00 | 399 470.00 | | 399 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 566 367.00 | 566 367.00 | | 566 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 461.00 | 27 454.00 | 47 007.00 | 74 461.00 |
VI Groupe et associés | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 003.00 | 647 573.00 | 430.00 | 648 003.00 |
VW T.V.A. | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 487.00 | 944 480.00 | 47 007.00 | 991 487.00 |