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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 125.00 | 222 500.00 | 55 625.00 | 278 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 358.00 | 175 582.00 | 115 776.00 | 291 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 961.00 | 399 087.00 | 235 874.00 | 634 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 616.00 | 23 588.00 | 280 028.00 | 303 616.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CF Disponibilités | 524 846.00 | | 524 846.00 | 524 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 277.00 | 23 588.00 | 856 690.00 | 880 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 239.00 | 422 674.00 | 1 092 564.00 | 1 515 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DH Report à nouveau | 551 344.00 | 551 344.00 | | 551 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 381.00 | 85 903.00 | | 107 381.00 |
DL TOTAL (I) | 781 142.00 | 759 664.00 | | 781 142.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 641.00 | 47 033.00 | | 106 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 39 991.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 593.00 | 160 792.00 | | 70 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 629.00 | 199 630.00 | | 123 629.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 422.00 | 447 446.00 | | 302 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 564.00 | 1 213 110.00 | | 1 092 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 158.00 | | 100 849.00 | 595 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 046.00 | 634 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 046.00 | 569 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 679.00 | | 100 849.00 | 529 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 164.00 | 33 567.00 | 53 644.00 | 419 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 159.00 | 33 567.00 | 53 644.00 | 418 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 885.00 | | 1 297.00 | 24 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 885.00 | | 1 297.00 | 24 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 885.00 | 3 000.00 | 1 297.00 | 30 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 266 125.00 | 266 125.00 | | 266 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 641.00 | 39 378.00 | 67 263.00 | 106 641.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 092.00 | 320 662.00 | 430.00 | 321 092.00 |
VW T.V.A. | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 422.00 | 235 159.00 | 67 263.00 | 302 422.00 |