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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 469.00 | 248 417.00 | 10 052.00 | 258 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 624.00 | 163 224.00 | 95 400.00 | 258 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 572.00 | 412 646.00 | 169 926.00 | 582 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 952.00 | 10 077.00 | 290 875.00 | 300 952.00 |
BZ Autres créances | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 758.00 | | 534 758.00 | 534 758.00 |
CF Disponibilités | 553 175.00 | | 553 175.00 | 553 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 612.00 | 10 077.00 | 1 410 536.00 | 1 420 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 184.00 | 422 722.00 | 1 580 462.00 | 2 003 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DH Report à nouveau | 851 344.00 | 851 138.00 | | 851 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 468.00 | 104 206.00 | | 99 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 229.00 | 1 077 761.00 | | 1 073 229.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 7 449.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 7 449.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 918.00 | 47 212.00 | | 45 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 106.00 | 65 140.00 | | 108 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 967.00 | 108 228.00 | | 155 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 382.00 | 170 008.00 | | 187 382.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3 950.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 233.00 | 394 538.00 | | 501 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 462.00 | 1 479 747.00 | | 1 580 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 342.00 | | 2 241 342.00 | 2 241 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 342.00 | | 2 241 342.00 | 2 241 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 550.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 833.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 11 956.00 | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | 9 852.00 | | 4 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 733.00 | 11 301.00 | | 11 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 284.00 | 655.00 | | -8 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | 32 301.00 | | 28 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 080.00 | 2 070 058.00 | | 2 262 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 612.00 | 1 965 852.00 | | 2 162 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 468.00 | 104 206.00 | | 99 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 382.00 | | 34 087.00 | 573 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 897.00 | 582 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 897.00 | 517 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 904.00 | | 34 087.00 | 507 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 449.00 | | 1 449.00 | 7 449.00 |
6T Sur comptes clients | 10 523.00 | | 447.00 | 10 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 523.00 | | 447.00 | 10 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 972.00 | | 1 896.00 | 17 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 967.00 | 155 967.00 | | 155 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | -5.00 | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 281 767.00 | | | 281 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 918.00 | 17 890.00 | 28 028.00 | 45 918.00 |
VI Groupe et associés | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 061.00 | 330 631.00 | 430.00 | 331 061.00 |
VW T.V.A. | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 233.00 | 473 205.00 | 28 028.00 | 501 233.00 |