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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AP Constructions | 46 440.00 | 32 292.00 | 14 148.00 | 46 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 537.00 | 56 414.00 | 27 123.00 | 83 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 611.00 | 58 774.00 | 58 837.00 | 117 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 384.00 | 147 595.00 | 117 790.00 | 265 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 247.00 | | 232 247.00 | 232 247.00 |
BZ Autres créances | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
CF Disponibilités | 187 110.00 | | 187 110.00 | 187 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 159.00 | | 593 159.00 | 593 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 543.00 | 147 595.00 | 710 948.00 | 858 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 569.00 | | | 260 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DL TOTAL (I) | 525 902.00 | | | 525 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 046.00 | | | 185 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 948.00 | | | 710 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 460.00 | | | 204 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 664.00 | | | 186 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 565.00 | 18 322.00 | 292.00 | 129 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 451.00 | 18 322.00 | 292.00 | 129 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 232 247.00 | | | 232 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 085.00 | 316 403.00 | 17 682.00 | 334 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 046.00 | 185 046.00 | | 185 046.00 |