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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 436.00 | 68 236.00 | 19 200.00 | 87 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 087.00 | 73 959.00 | 43 128.00 | 117 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 373.00 | 142 196.00 | 80 178.00 | 222 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 759.00 | | 252 759.00 | 252 759.00 |
BZ Autres créances | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
CF Disponibilités | 229 785.00 | | 229 785.00 | 229 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 720.00 | | 633 720.00 | 633 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 093.00 | 142 196.00 | 713 898.00 | 856 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 902.00 | 260 569.00 | | 305 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | 45 333.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 526 852.00 | 525 902.00 | | 526 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 692.00 | 260.00 | | 31 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 294.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 324.00 | 78 173.00 | | 61 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 101.00 | 106 320.00 | | 89 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 046.00 | 185 046.00 | | 187 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 898.00 | 710 948.00 | | 713 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 578.00 | 185 046.00 | | 170 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 260.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 384.00 | | | 265 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 588.00 | | | 247 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 595.00 | 42 583.00 | 47 986.00 | 147 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 480.00 | 42 583.00 | 47 872.00 | 147 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 252 759.00 | | | 252 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 450.00 | 14 982.00 | 16 468.00 | 31 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VP Divers | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 920.00 | 310 070.00 | 17 850.00 | 327 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 046.00 | 170 578.00 | 16 468.00 | 187 046.00 |