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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 446.00 | 42 441.00 | 9 005.00 | 51 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 614.00 | 83 499.00 | 28 114.00 | 111 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 387.00 | 125 941.00 | 55 446.00 | 181 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 010.00 | | 296 010.00 | 296 010.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
CF Disponibilités | 350 005.00 | | 350 005.00 | 350 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 619.00 | | 770 619.00 | 770 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 006.00 | 125 941.00 | 826 065.00 | 952 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 852.00 | 305 902.00 | | 306 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 613.00 | 950.00 | | 89 613.00 |
DL TOTAL (I) | 616 464.00 | 526 852.00 | | 616 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 724.00 | 31 692.00 | | 16 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323.00 | 4 930.00 | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 684.00 | 61 324.00 | | 79 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 869.00 | 89 101.00 | | 105 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 601.00 | 187 046.00 | | 209 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 065.00 | 713 898.00 | | 826 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 325.00 | 170 578.00 | | 208 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 242.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 373.00 | | | 222 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 523.00 | | | 204 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 196.00 | 25 209.00 | 41 464.00 | 142 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 196.00 | 25 209.00 | 41 464.00 | 142 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
UX Autres créances clients | 296 010.00 | 296 010.00 | | 296 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 468.00 | 15 193.00 | 1 276.00 | 16 468.00 |
VP Divers | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 163.00 | 326 836.00 | 18 327.00 | 345 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 601.00 | 208 325.00 | 1 276.00 | 209 601.00 |