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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 095.00 | 52 786.00 | 32 309.00 | 85 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 512.00 | 134 009.00 | 23 503.00 | 157 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 626.00 | 186 795.00 | 74 830.00 | 261 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 365.00 | | 269 365.00 | 269 365.00 |
BZ Autres créances | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
CF Disponibilités | 576 889.00 | | 576 889.00 | 576 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 596.00 | | 955 596.00 | 955 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 222.00 | 186 795.00 | 1 030 426.00 | 1 217 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 88 597.00 | 96 464.00 | | 88 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 927.00 | 72 133.00 | | 104 927.00 |
DL TOTAL (I) | 743 525.00 | 688 597.00 | | 743 525.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 194.00 | 42 597.00 | | 33 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 520.00 | 2 494.00 | | 49 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 592.00 | 101 031.00 | | 83 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 596.00 | 107 334.00 | | 120 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 901.00 | 253 455.00 | | 286 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 426.00 | 942 053.00 | | 1 030 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 678.00 | | | 271 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 262.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 379.00 | | 25 447.00 | 239 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 261 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 242 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 607.00 | | 25 200.00 | 220 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 772.00 | | 247.00 | 18 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 073.00 | 37 843.00 | 3 105.00 | 152 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 073.00 | 37 843.00 | 3 105.00 | 152 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 269 365.00 | 269 365.00 | | 269 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 840.00 | 17 617.00 | 15 223.00 | 32 840.00 |
VI Groupe et associés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 374.00 | 313 356.00 | 19 019.00 | 332 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 901.00 | 271 678.00 | 15 223.00 | 286 901.00 |