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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 946.00 | 49 249.00 | 13 697.00 | 62 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 661.00 | 102 825.00 | 54 837.00 | 157 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 379.00 | 152 073.00 | 87 305.00 | 239 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 627.00 | | 221 627.00 | 221 627.00 |
BZ Autres créances | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
CF Disponibilités | 468 121.00 | | 468 121.00 | 468 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 748.00 | | 854 748.00 | 854 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 126.00 | 152 073.00 | 942 053.00 | 1 094 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 464.00 | 306 852.00 | | 96 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 133.00 | 89 613.00 | | 72 133.00 |
DL TOTAL (I) | 688 597.00 | 616 464.00 | | 688 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 597.00 | 16 724.00 | | 42 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 7 323.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 031.00 | 79 684.00 | | 101 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 334.00 | 105 869.00 | | 107 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 455.00 | 209 601.00 | | 253 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 053.00 | 826 065.00 | | 942 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 411.00 | 208 325.00 | | 229 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 255.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 387.00 | | 65 400.00 | 181 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 407.00 | 239 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 407.00 | 220 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 060.00 | | 64 955.00 | 163 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 327.00 | | 445.00 | 18 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 941.00 | 33 603.00 | 7 407.00 | 125 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 941.00 | 33 603.00 | 7 407.00 | 125 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
UX Autres créances clients | 221 627.00 | 221 627.00 | | 221 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 335.00 | 18 290.00 | 24 044.00 | 42 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 504.00 | 263 733.00 | 18 772.00 | 282 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 455.00 | 229 411.00 | 24 044.00 | 253 455.00 |