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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 030.00 | 61 362.00 | 28 667.00 | 90 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 654.00 | 71 007.00 | 96 647.00 | 167 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 786.00 | 132 370.00 | 144 416.00 | 276 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 998.00 | 24 107.00 | 355 892.00 | 379 998.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CF Disponibilités | 732 683.00 | | 732 683.00 | 732 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 118.00 | 24 107.00 | 1 184 012.00 | 1 208 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 904.00 | 156 476.00 | 1 328 428.00 | 1 484 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 193 525.00 | 88 597.00 | | 193 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 956.00 | 104 927.00 | | 205 956.00 |
DL TOTAL (I) | 949 481.00 | 743 525.00 | | 949 481.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 429.00 | 33 194.00 | | 44 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 032.00 | 49 520.00 | | 37 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 922.00 | 83 592.00 | | 133 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 564.00 | 120 596.00 | | 163 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 947.00 | 286 901.00 | | 378 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 428.00 | 1 030 426.00 | | 1 328 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 507.00 | 271 678.00 | | 360 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 354.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 626.00 | | 108 553.00 | 261 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 392.00 | 276 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 392.00 | 257 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 607.00 | | 108 469.00 | 242 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | 83.00 | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 795.00 | 38 967.00 | 93 392.00 | 186 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 795.00 | 38 967.00 | 93 392.00 | 186 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 922.00 | 133 922.00 | | 133 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 564.00 | 163 564.00 | | 163 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 379 998.00 | 379 998.00 | | 379 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 066.00 | 25 626.00 | 18 440.00 | 44 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 778.00 | 410 676.00 | 19 102.00 | 429 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 947.00 | 360 507.00 | 18 440.00 | 378 947.00 |