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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 975.00 | 168 223.00 | 16 752.00 | 184 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 850.00 | 179 257.00 | 67 593.00 | 246 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 538.00 | 358 117.00 | 84 422.00 | 442 538.00 |
BT Marchandises | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 387 735.00 | | 387 735.00 | 387 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 022.00 | 1.00 | 635 022.00 | 635 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 560.00 | 358 117.00 | 719 443.00 | 1 077 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 074.00 | 199 472.00 | | 44 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 470.00 | 144 602.00 | | 84 470.00 |
DK Provisions réglementées | 89 606.00 | 68 103.00 | | 89 606.00 |
DL TOTAL (I) | 226 534.00 | 420 561.00 | | 226 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 497.00 | 74 740.00 | | 54 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 892.00 | 12 054.00 | | 138 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 887.00 | 86 353.00 | | 139 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 634.00 | 173 994.00 | | 159 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 909.00 | 347 141.00 | | 492 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 443.00 | 767 702.00 | | 719 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 228.00 | 295 395.00 | | 460 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 943.00 | | 1 661 943.00 | 1 661 943.00 |
FG Production vendue services | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 251.00 | | 1 663 251.00 | 1 663 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 260.00 | |
GE Autres charges | | | 84 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 36 000.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 36 000.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 503.00 | 29 474.00 | | 21 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 920.00 | 6 526.00 | | -20 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 252.00 | 57 943.00 | | 28 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 704.00 | 1 727 959.00 | | 1 711 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 235.00 | 1 583 357.00 | | 1 627 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 470.00 | 144 602.00 | | 84 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 660.00 | | 15 125.00 | 457 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 246.00 | 442 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 246.00 | 431 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 947.00 | | 15 125.00 | 446 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 103.00 | 31 260.00 | 30 246.00 | 357 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 466.00 | 31 260.00 | 30 246.00 | 346 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 103.00 | 21 503.00 | | 68 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 103.00 | 21 503.00 | | 68 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 497.00 | 21 816.00 | 32 681.00 | 54 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 958.00 | 86 881.00 | 76.00 | 86 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 909.00 | 460 228.00 | 32 681.00 | 492 909.00 |