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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 350.00 | 153 378.00 | 14 972.00 | 168 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 807.00 | 76 577.00 | 286 231.00 | 362 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 647.00 | 231 445.00 | 301 202.00 | 532 647.00 |
BT Marchandises | 14 126.00 | 7 000.00 | 7 126.00 | 14 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 668.00 | | 138 668.00 | 138 668.00 |
CF Disponibilités | 634 975.00 | | 634 975.00 | 634 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 040.00 | 7 000.00 | 791 040.00 | 798 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 687.00 | 238 445.00 | 1 092 242.00 | 1 330 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 269.00 | 1 296.00 | | 1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 556.00 | 99 972.00 | | 76 556.00 |
DK Provisions réglementées | 151 581.00 | 137 668.00 | | 151 581.00 |
DL TOTAL (I) | 237 791.00 | 247 321.00 | | 237 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 740.00 | 4 887.00 | | 591 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 721.00 | 37 638.00 | | 119 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 103 777.00 | | 19 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 599.00 | 122 713.00 | | 123 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 451.00 | 269 015.00 | | 854 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 242.00 | 516 336.00 | | 1 092 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 789.00 | 269 015.00 | | 404 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 923.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 923.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 959.00 | 16 081.00 | | 13 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | -15 158.00 | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 38 999.00 | | 10 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 721.00 | 1 758 973.00 | | 1 054 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 165.00 | 1 659 000.00 | | 978 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 556.00 | 99 972.00 | | 76 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 419.00 | 37 747.00 | 210 722.00 | 404 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | 9 147.00 | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 783.00 | 37 747.00 | 201 575.00 | 393 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 668.00 | 13 914.00 | | 137 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 668.00 | 13 914.00 | | 137 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 740.00 | 142 079.00 | 367 813.00 | 591 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 178.00 | | | 595 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 938.00 | 148 938.00 | | 148 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 451.00 | 404 789.00 | 367 813.00 | 854 451.00 |