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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 955.00 | 143 435.00 | 33 520.00 | 176 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 642.00 | 199 490.00 | 46 152.00 | 245 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 310.00 | 353 562.00 | 79 748.00 | 433 310.00 |
BT Marchandises | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 697.00 | | 477 697.00 | 477 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 467.00 | | 545 467.00 | 545 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 778.00 | 353 562.00 | 625 216.00 | 978 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 544.00 | 44 074.00 | | 48 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 108.00 | 84 470.00 | | 96 108.00 |
DK Provisions réglementées | 109 840.00 | 89 606.00 | | 109 840.00 |
DL TOTAL (I) | 262 876.00 | 226 534.00 | | 262 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 612.00 | 54 497.00 | | 77 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 138 892.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 139 887.00 | | 119 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 557.00 | 159 634.00 | | 162 557.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 339.00 | 492 909.00 | | 362 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 216.00 | 719 443.00 | | 625 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 107.00 | 460 228.00 | | 326 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 117.00 | 29 831.00 | 34 386.00 | 358 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 480.00 | 29 831.00 | 34 386.00 | 347 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 606.00 | 20 235.00 | | 89 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 606.00 | 20 235.00 | | 89 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 612.00 | 41 381.00 | 36 232.00 | 77 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 075.00 | 56 998.00 | 76.00 | 57 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 339.00 | 326 107.00 | 36 232.00 | 362 339.00 |