| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 567.00 | 154 367.00 | 20 200.00 | 174 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 942.00 | 239 415.00 | 10 526.00 | 249 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 146.00 | 404 419.00 | 30 726.00 | 435 146.00 |
BT Marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CF Disponibilités | 441 450.00 | | 441 450.00 | 441 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 610.00 | | 485 610.00 | 485 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 756.00 | 404 419.00 | 516 336.00 | 920 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 296.00 | 4 652.00 | | 1 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 972.00 | 96 645.00 | | 99 972.00 |
DK Provisions réglementées | 137 668.00 | 123 754.00 | | 137 668.00 |
DL TOTAL (I) | 247 321.00 | 233 435.00 | | 247 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887.00 | 36 232.00 | | 4 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 638.00 | 144 319.00 | | 37 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 777.00 | 111 222.00 | | 103 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 713.00 | 117 410.00 | | 122 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 015.00 | 409 183.00 | | 269 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 336.00 | 642 618.00 | | 516 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 015.00 | 404 296.00 | | 269 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 559.00 | 29 855.00 | 10 994.00 | 385 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 922.00 | 29 855.00 | 10 994.00 | 374 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 754.00 | 13 914.00 | | 123 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 754.00 | 13 914.00 | | 123 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 713.00 | 122 713.00 | | 122 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 015.00 | 269 015.00 | | 269 015.00 |