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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 109.00 | 153 390.00 | 10 718.00 | 164 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 488.00 | 116 019.00 | 255 469.00 | 371 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 087.00 | 270 900.00 | 266 187.00 | 537 087.00 |
BT Marchandises | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CF Disponibilités | 591 974.00 | | 591 974.00 | 591 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 617.00 | | 658 617.00 | 658 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 704.00 | 270 900.00 | 924 804.00 | 1 195 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 825.00 | 1 269.00 | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 348.00 | 76 556.00 | | 98 348.00 |
DK Provisions réglementées | 165 495.00 | 151 581.00 | | 165 495.00 |
DL TOTAL (I) | 275 052.00 | 237 791.00 | | 275 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 162.00 | 591 740.00 | | 450 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 982.00 | 119 721.00 | | 54 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 19 390.00 | | 42 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 486.00 | 123 599.00 | | 100 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 751.00 | 854 451.00 | | 649 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 804.00 | 1 092 242.00 | | 924 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 666.00 | 404 789.00 | | 441 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 652 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 373.00 | 13 959.00 | | 14 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 373.00 | 6 041.00 | | -14 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 079.00 | 1 054 721.00 | | 875 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 732.00 | 978 165.00 | | 776 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 348.00 | 76 556.00 | | 98 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 647.00 | | 14 088.00 | 532 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 649.00 | 537 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 535 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 157.00 | | 14 088.00 | 531 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 445.00 | 48 644.00 | 9 189.00 | 231 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 955.00 | 48 644.00 | 9 189.00 | 229 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 581.00 | 13 914.00 | | 151 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 581.00 | 13 914.00 | | 151 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 486.00 | 100 486.00 | | 100 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 162.00 | 242 077.00 | 168 823.00 | 450 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 751.00 | 441 666.00 | 168 823.00 | 649 751.00 |