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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 309.00 | 154 428.00 | 28 881.00 | 183 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 539.00 | 220 494.00 | 30 046.00 | 250 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 561.00 | 385 559.00 | 59 003.00 | 444 561.00 |
BT Marchandises | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CF Disponibilités | 515 953.00 | | 515 953.00 | 515 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 615.00 | | 583 615.00 | 583 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 177.00 | 385 559.00 | 642 618.00 | 1 028 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 652.00 | 48 544.00 | | 4 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 645.00 | 96 108.00 | | 96 645.00 |
DK Provisions réglementées | 123 754.00 | 109 840.00 | | 123 754.00 |
DL TOTAL (I) | 233 435.00 | 262 876.00 | | 233 435.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 232.00 | 77 612.00 | | 36 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 319.00 | 572.00 | | 144 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 222.00 | 119 252.00 | | 111 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 410.00 | 162 557.00 | | 117 410.00 |
EA Autres dettes | | 2 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 183.00 | 362 339.00 | | 409 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 618.00 | 625 216.00 | | 642 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 296.00 | 326 107.00 | | 404 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 310.00 | | 11 251.00 | 433 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 597.00 | | 11 251.00 | 422 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 562.00 | 31 997.00 | | 353 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 925.00 | 31 997.00 | | 342 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 232.00 | 31 345.00 | 4 887.00 | 36 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 642.00 | 57 565.00 | 76.00 | 57 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 183.00 | 404 296.00 | 4 887.00 | 409 183.00 |