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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 481.00 | 12 025.00 | 457.00 | 12 481.00 |
AH Fonds commercial | 96 041.00 | | 96 041.00 | 96 041.00 |
AP Constructions | 246 297.00 | 235 331.00 | 10 966.00 | 246 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 575.00 | 163 644.00 | 237 931.00 | 401 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 280.00 | 411 000.00 | 352 280.00 | 763 280.00 |
BZ Autres créances | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
CF Disponibilités | 950 663.00 | | 950 663.00 | 950 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 107.00 | | 1 035 107.00 | 1 035 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 387.00 | 411 000.00 | 1 387 388.00 | 1 798 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 77 353.00 | 56 696.00 | | 77 353.00 |
DH Report à nouveau | | -22 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 562.00 | 43 616.00 | | -1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 158 291.00 | 159 853.00 | | 158 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 119.00 | 171 622.00 | | 152 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 1 294.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 45 202.00 | | 44 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 153.00 | 126 719.00 | | 131 153.00 |
EA Autres dettes | 899 784.00 | 743 946.00 | | 899 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 097.00 | 1 088 784.00 | | 1 229 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 388.00 | 1 248 637.00 | | 1 387 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 221.00 | 936 846.00 | | 1 097 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 547.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 96.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | 96.00 | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | -96.00 | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 513.00 | 943 001.00 | | 974 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 075.00 | 899 385.00 | | 976 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 562.00 | 43 616.00 | | -1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 921.00 | 130.00 | 19 306.00 | 752 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 075.00 | 763 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 075.00 | 647 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 839.00 | | 684.00 | 107 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 325.00 | | 18 622.00 | 638 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | 130.00 | | 6 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 412.00 | 37 547.00 | 4 960.00 | 378 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 884.00 | 2 140.00 | | 9 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 528.00 | 35 407.00 | 4 960.00 | 368 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 784.00 | 899 784.00 | | 899 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VC Groupe et associés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 119.00 | 20 243.00 | 86 432.00 | 152 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 279.00 | 84 444.00 | 1 835.00 | 86 279.00 |
VW T.V.A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 097.00 | 1 097 221.00 | 86 432.00 | 1 229 097.00 |