| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 595.00 | 16 822.00 | 4 773.00 | 21 595.00 |
AH Fonds commercial | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
AP Constructions | 246 297.00 | 241 177.00 | 5 120.00 | 246 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 300.00 | 221 130.00 | 198 170.00 | 419 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 119.00 | 479 129.00 | 320 990.00 | 800 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BZ Autres créances | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
CF Disponibilités | 1 337 052.00 | | 1 337 052.00 | 1 337 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 418.00 | | 1 409 418.00 | 1 409 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 537.00 | 479 129.00 | 1 730 408.00 | 2 209 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 82 780.00 | 77 352.00 | | 82 780.00 |
DH Report à nouveau | | -1 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 165.00 | 6 989.00 | | -19 165.00 |
DL TOTAL (I) | 146 115.00 | 165 280.00 | | 146 115.00 |
DP Provisions pour risques | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 346.00 | 132 032.00 | | 111 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 648.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 51 273.00 | | 60 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 855.00 | 103 348.00 | | 91 855.00 |
EA Autres dettes | 1 306 986.00 | 1 156 342.00 | | 1 306 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 318.00 | 1 443 645.00 | | 1 571 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 408.00 | 1 608 925.00 | | 1 730 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 385.00 | 1 332 431.00 | | 1 481 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 098 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 532.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 647.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 990.00 | 647.00 | | 12 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 990.00 | -647.00 | | -12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 634.00 | 1 040 515.00 | | 1 106 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 799.00 | 1 033 526.00 | | 1 125 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 165.00 | 6 989.00 | | -19 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 618.00 | | 10 485.00 | 693 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 704 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 916.00 | | 8 679.00 | 22 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 816.00 | | 1 778.00 | 663 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | 28.00 | 6 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 598.00 | 34 532.00 | 479 129.00 | 444 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | 4 217.00 | 16 822.00 | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 993.00 | 30 314.00 | 462 307.00 | 431 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 986.00 | 1 306 986.00 | | 1 306 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VC Groupe et associés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 346.00 | 21 412.00 | 88 782.00 | 111 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 173.00 | 72 367.00 | 1 806.00 | 74 173.00 |
VW T.V.A. | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 318.00 | 1 481 385.00 | 88 782.00 | 1 571 318.00 |