| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 586.00 | 19 166.00 | 420.00 | 19 586.00 |
AH Fonds commercial | 113 041.00 | | 113 041.00 | 113 041.00 |
AP Constructions | 233 692.00 | 231 469.00 | 2 223.00 | 233 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 488.00 | 242 036.00 | 165 452.00 | 407 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 753.00 | 492 670.00 | 291 083.00 | 783 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
CF Disponibilités | 2 009 102.00 | | 2 009 102.00 | 2 009 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 739.00 | | 2 102 739.00 | 2 102 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 492.00 | 492 670.00 | 2 393 822.00 | 2 886 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 155 870.00 | 63 881.00 | | 155 870.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 436.00 | 91 989.00 | | 69 436.00 |
DL TOTAL (I) | 307 807.00 | 238 370.00 | | 307 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 943.00 | 279 259.00 | | 52 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 76 009.00 | | 46 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 845.00 | 105 106.00 | | 88 845.00 |
EA Autres dettes | 1 877 557.00 | 1 952 588.00 | | 1 877 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 296.00 | 2 413 162.00 | | 2 066 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 822.00 | 2 651 531.00 | | 2 393 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 360 283.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 015.00 | | 1 153 015.00 | 1 153 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 015.00 | | 1 153 015.00 | 1 153 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 719.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 417.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 417.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 417.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | 10 312.00 | | 22 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 812.00 | 1 098 016.00 | | 1 172 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 375.00 | 1 006 026.00 | | 1 103 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 436.00 | 91 990.00 | | 69 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 871.00 | | 38 452.00 | 755 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 573.00 | 783 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 573.00 | 644 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 618.00 | | 1 008.00 | 131 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 367.00 | | 37 444.00 | 617 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 181.00 | 23 683.00 | 3 193.00 | 472 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 578.00 | 588.00 | | 18 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 603.00 | 23 095.00 | 3 193.00 | 453 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 557.00 | 1 877 557.00 | | 1 877 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 943.00 | 27 134.00 | 25 809.00 | 52 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 285.00 | | | 226 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 444.00 | 93 637.00 | 1 806.00 | 95 444.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 296.00 | 2 040 487.00 | 25 809.00 | 2 066 296.00 |