| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
AH Fonds commercial | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
AP Constructions | 246 296.00 | 242 340.00 | 3 956.00 | 246 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 960.00 | 245 788.00 | 176 172.00 | 421 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 779.00 | 509 724.00 | 300 055.00 | 809 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 1 683 681.00 | | 1 683 681.00 | 1 683 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 160.00 | | 1 791 160.00 | 1 791 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 940.00 | 509 724.00 | 2 091 215.00 | 2 600 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 63 614.00 | 82 780.00 | | 63 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | -19 165.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 146 380.00 | 146 114.00 | | 146 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 039.00 | 111 345.00 | | 90 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 900.00 | 60 931.00 | | 81 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 706.00 | 91 855.00 | | 106 706.00 |
EA Autres dettes | 1 665 987.00 | 1 306 986.00 | | 1 665 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 834.00 | 1 571 318.00 | | 1 944 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 215.00 | 1 730 408.00 | | 2 091 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 818.00 | 1 481 385.00 | | 1 876 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 112 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 595.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847.00 | 15.00 | | 12 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 847.00 | 12 990.00 | | 12 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -12 990.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 511.00 | 1 106 634.00 | | 1 133 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 244.00 | 1 125 799.00 | | 1 133 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | -19 165.00 | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 116.00 | | 9 661.00 | 800 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 636.00 | | 7 000.00 | 127 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 594.00 | | 2 661.00 | 665 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 129.00 | 30 595.00 | 509 724.00 | 479 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 822.00 | 4 773.00 | 21 595.00 | 16 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 307.00 | 25 822.00 | 488 129.00 | 462 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665 988.00 | 1 665 988.00 | | 1 665 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VC Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 040.00 | 22 023.00 | 68 017.00 | 90 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 285.00 | 107 479.00 | 1 806.00 | 109 285.00 |
VW T.V.A. | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 835.00 | 1 876 818.00 | 68 017.00 | 1 944 835.00 |