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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AH Fonds commercial | 113 041.00 | | 113 041.00 | 113 041.00 |
AP Constructions | 233 692.00 | 230 661.00 | 3 031.00 | 233 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 677.00 | 222 942.00 | 160 735.00 | 383 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 875.00 | 472 181.00 | 283 694.00 | 755 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 2 242 031.00 | | 2 242 031.00 | 2 242 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 838.00 | | 2 367 838.00 | 2 367 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 712.00 | 472 181.00 | 2 651 531.00 | 3 123 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 63 881.00 | 63 614.00 | | 63 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 989.00 | 266.00 | | 91 989.00 |
DL TOTAL (I) | 238 370.00 | 146 380.00 | | 238 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 259.00 | 90 039.00 | | 279 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 009.00 | 81 900.00 | | 76 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 106.00 | 106 706.00 | | 105 106.00 |
EA Autres dettes | 1 952 588.00 | 1 665 987.00 | | 1 952 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 162.00 | 1 944 834.00 | | 2 413 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 531.00 | 2 091 215.00 | | 2 651 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 283.00 | 1 876 818.00 | | 2 360 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 088 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 029.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 12 975.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 128.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 015.00 | 1 133 511.00 | | 1 098 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 026.00 | 1 133 244.00 | | 1 006 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 989.00 | 266.00 | | 91 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 777.00 | | 5 667.00 | 809 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 572.00 | 755 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 018.00 | 131 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 554.00 | 617 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 254.00 | | 5 667.00 | 668 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 724.00 | 22 029.00 | 59 572.00 | 509 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | | 3 018.00 | 21 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 129.00 | 22 029.00 | 56 554.00 | 488 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 588.00 | 1 952 588.00 | | 1 952 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 259.00 | 226 380.00 | 52 879.00 | 279 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 613.00 | 125 807.00 | 1 806.00 | 127 613.00 |
VW T.V.A. | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 162.00 | 2 360 283.00 | 52 879.00 | 2 413 162.00 |