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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 12 604.00 | 311.00 | 12 916.00 |
AH Fonds commercial | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
AP Constructions | 246 296.00 | 239 429.00 | 6 867.00 | 246 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 521.00 | 192 563.00 | 224 958.00 | 417 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 661.00 | 444 597.00 | 345 064.00 | 789 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
BZ Autres créances | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
CF Disponibilités | 1 158 600.00 | | 1 158 600.00 | 1 158 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 860.00 | | 1 263 860.00 | 1 263 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 522.00 | 444 597.00 | 1 608 925.00 | 2 053 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 77 352.00 | 77 353.00 | | 77 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | -1 562.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 165 280.00 | 158 291.00 | | 165 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 032.00 | 152 119.00 | | 132 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 1 302.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 44 739.00 | | 51 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 348.00 | 131 153.00 | | 103 348.00 |
EA Autres dettes | 1 156 342.00 | 899 784.00 | | 1 156 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 645.00 | 1 229 097.00 | | 1 443 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 925.00 | 1 387 388.00 | | 1 608 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 431.00 | 1 097 221.00 | | 1 332 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 028 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 109.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 4 224.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 4 404.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 515.00 | 974 513.00 | | 1 040 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 526.00 | 976 075.00 | | 1 033 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989.00 | -1 562.00 | | 6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 280.00 | | 26 382.00 | 763 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 522.00 | | 10 435.00 | 108 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 871.00 | | 15 947.00 | 647 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 000.00 | 33 598.00 | 444 598.00 | 411 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | 580.00 | 12 605.00 | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 975.00 | 33 018.00 | 431 993.00 | 398 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 343.00 | 1 156 343.00 | | 1 156 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VC Groupe et associés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 033.00 | 20 819.00 | 89 017.00 | 132 033.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 095.00 | 105 261.00 | 1 835.00 | 107 095.00 |
VW T.V.A. | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 645.00 | 1 332 431.00 | 89 017.00 | 1 443 645.00 |