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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 785.00 | 143 359.00 | 33 426.00 | 176 785.00 |
040 Immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 443.00 | 143 359.00 | 76 085.00 | 219 443.00 |
060 Stock marchandises | 265 685.00 | | 265 685.00 | 265 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 741.00 | 814.00 | 48 927.00 | 49 741.00 |
072 Créances – Autres | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
084 Disponibilités | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 170.00 | 814.00 | 390 356.00 | 391 170.00 |
110 Total général Actif | 610 613.00 | 144 173.00 | 466 441.00 | 610 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 644.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 814.00 | | | 814.00 |